ISIN | IE00B1D7Z872 |
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No. de valeur | 2659066 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAM Star Asian Equity USD A1 |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif d’investissement du Fonds GAM Star Asian Equity est d’obtenir une appréciation du capital en investissant essentiellement dans des titres de participation cotés, émis par des sociétés dont le siège social ou une part significative des activités est situé dans la région Asie hors Japon. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.03 USD | 28.01.2025 |
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Prix précédent * | 10.05 USD | 27.01.2025 |
Max 52 semaines * | 11.04 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 8.50 USD | 31.01.2024 |
NAV * | 10.03 USD | 28.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'452'859 | |
Actifs de la classe *** | 1'335'869 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.25% |
31.12.2024 - 28.01.2025
31.12.2024 28.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -0.12% |
31.12.2024 - 28.01.2025
31.12.2024 28.01.2025 |
1 mois | -0.45% |
30.12.2024 - 28.01.2025
30.12.2024 28.01.2025 |
3 mois | -4.47% |
29.10.2024 - 28.01.2025
29.10.2024 28.01.2025 |
6 mois | +5.53% |
29.07.2024 - 28.01.2025
29.07.2024 28.01.2025 |
1 an | +14.74% |
29.01.2024 - 28.01.2025
29.01.2024 28.01.2025 |
2 ans | -5.36% |
30.01.2023 - 28.01.2025
30.01.2023 28.01.2025 |
3 ans | -13.13% |
28.01.2022 - 28.01.2025
28.01.2022 28.01.2025 |
5 ans | +3.29% |
07.02.2020 - 28.01.2025
07.02.2020 28.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.70% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.51% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 4.05% | |
Infosys Ltd ADR | 3.76% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.31% | |
Wipro Ltd ADR | 3.12% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 2.98% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 2.93% | |
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd Class H | 2.79% | |
Geely Automobile Holdings Ltd | 2.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.88% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |