Pictet-Euroland Index JS EUR

Dati di base

ISIN LU1988090806
Numero di valore 47532217
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Euroland Index JS EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 248.75 EUR 22.04.2025
Prezzo precedente * 246.51 EUR 21.04.2025
Max 52 settimani * 270.86 EUR 06.03.2025
Min 52 settimani * 224.21 EUR 06.08.2024
NAV * 248.75 EUR 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 188'215'365
Attivo della classe *** 58'072'911
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.55% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) +3.16% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -6.70% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi -1.97% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi +2.61% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +5.48% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +18.37% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +32.48% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +24.65% 14.06.2021
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.60%
ASML Holding NV 4.31%
Siemens AG 2.90%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.84%
Allianz SE 2.45%
TotalEnergies SE 2.32%
Deutsche Telekom AG 2.14%
Sanofi SA 2.09%
Schneider Electric SE 2.08%
Air Liquide SA 1.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.16%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)