| ISIN | LU1988090806 |
|---|---|
| Numero di valore | 47532217 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet-Euroland Index JS EUR |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Gestione indicizzata con l'obiettivo di replicare l'evoluzione del benchmark |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 306.08 EUR | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 310.55 EUR | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 310.55 EUR | 16.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 229.99 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 306.08 EUR | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 182'436'952 | |
| Attivo della classe *** | 18'184'160 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.56% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.28% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
| 1 mese | +3.17% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +5.36% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +11.26% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | +21.63% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 anni | +42.12% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 anni | +54.50% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 anni | +53.38% |
14.06.2021 - 19.01.2026
14.06.2021 19.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.71% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 3.47% | |
| Siemens AG | 2.90% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.58% | |
| Allianz SE | 2.41% | |
| Banco Santander SA | 2.39% | |
| Schneider Electric SE | 2.05% | |
| Airbus SE | 1.88% | |
| Iberdrola SA | 1.87% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.84% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.16% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |