ISIN | LU1988090806 |
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Valorennummer | 47532217 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Euroland Index JS EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 248.75 EUR | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 246.51 EUR | 21.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 270.86 EUR | 06.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 224.21 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 248.75 EUR | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 188'215'365 | |
Anteilsklassevermögen *** | 58'072'911 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.55% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.16% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -6.70% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | -1.97% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | +2.61% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +5.48% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +18.37% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +32.48% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +24.65% |
14.06.2021 - 22.04.2025
14.06.2021 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.60% | |
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ASML Holding NV | 4.31% | |
Siemens AG | 2.90% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.84% | |
Allianz SE | 2.45% | |
TotalEnergies SE | 2.32% | |
Deutsche Telekom AG | 2.14% | |
Sanofi SA | 2.09% | |
Schneider Electric SE | 2.08% | |
Air Liquide SA | 1.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.16% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |