ISIN | LU1988090806 |
---|---|
Valorennummer | 47532217 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Euroland Index JS EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 276.39 EUR | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 275.63 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 277.22 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 224.21 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 276.39 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 197'506'189 | |
Anteilsklassevermögen *** | 63'915'348 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.05% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +14.86% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +4.10% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.74% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +13.79% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +12.57% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +32.65% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +46.66% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +38.50% |
14.06.2021 - 05.06.2025
14.06.2021 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.79% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 4.13% | |
Siemens AG | 2.76% | |
Allianz SE | 2.52% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.41% | |
Schneider Electric SE | 2.01% | |
TotalEnergies SE | 1.98% | |
Deutsche Telekom AG | 1.98% | |
Sanofi SA | 1.95% | |
Air Liquide SA | 1.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.162% |
---|---|
Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |