Pictet-Euroland Index JS EUR

Stammdaten

ISIN LU1988090806
Valorennummer 47532217
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet-Euroland Index JS EUR
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel dieses Fonds ist eine getreue Nachahmung des MSCI EMU Index (Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion). Das Investment-Team wendet zur Minimierung des Tracking Error und der Transaktionskosten einen quantitativen Ansatz an, indem es den Index nach einer intern entwickelten optimierten Quasi-Full Replication-Methode möglichst genau nachbildet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 261.40 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 262.15 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 270.86 EUR 06.03.2025
52 Wochen Tief * 224.21 EUR 06.08.2024
NAV * 261.40 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 188'215'365
Anteilsklassevermögen *** 58'072'911
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.81% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.59% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -3.46% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +8.33% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +7.50% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +9.38% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +26.72% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +36.18% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +30.99% 14.06.2021
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.83%
ASML Holding NV 4.66%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.33%
Siemens AG 2.94%
Schneider Electric SE 2.23%
Allianz SE 2.23%
TotalEnergies SE 2.18%
Deutsche Telekom AG 2.11%
Sanofi SA 2.08%
Air Liquide SA 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.16%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.10%
Ongoing Charges *** 0.17%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)