ISIN | LU1988090806 |
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No. de valeur | 47532217 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Euroland Index JS EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment a pour objectif d’offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance du marché eurozone des actions par un véhicule reflétant fidèlement l’évolution de l’indice MSCI EMU. |
Particularités |
Prix actuel * | 248.75 EUR | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 246.51 EUR | 21.04.2025 |
Max 52 semaines * | 270.86 EUR | 06.03.2025 |
Min 52 semaines * | 224.21 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 248.75 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 188'215'365 | |
Actifs de la classe *** | 58'072'911 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.55% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.16% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -6.70% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -1.97% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | +2.61% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | +5.48% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | +18.37% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | +32.48% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 ans | +24.65% |
14.06.2021 - 22.04.2025
14.06.2021 22.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.60% | |
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ASML Holding NV | 4.31% | |
Siemens AG | 2.90% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.84% | |
Allianz SE | 2.45% | |
TotalEnergies SE | 2.32% | |
Deutsche Telekom AG | 2.14% | |
Sanofi SA | 2.09% | |
Schneider Electric SE | 2.08% | |
Air Liquide SA | 1.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.16% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |