JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR

Dati di base

ISIN LU0210531801
Numero di valore 2051111
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in un portafoglio di società investendo soprattutto in un portafoglio di società
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 48.29 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 47.83 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 49.23 EUR 25.08.2025
Min 52 settimani * 41.11 EUR 09.04.2025
NAV * 48.29 EUR 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 817'202'108
Attivo della classe *** 124'750'023
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.81% 30.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +8.39% 30.12.2024
04.09.2025
1 mese +0.33% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi -1.55% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +1.28% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +6.37% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +22.78% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +34.29% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +54.78% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 5.16%
ASML Holding NV 3.51%
AstraZeneca PLC 3.20%
Rolls-Royce Holdings PLC 2.40%
Safran SA 2.31%
Novartis AG Registered Shares 2.22%
Airbus SE 2.15%
ABB Ltd 1.84%
Air Liquide SA 1.81%
RELX PLC 1.77%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.74%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)