ISIN | LU0210531801 |
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Numero di valore | 2051111 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in un portafoglio di società investendo soprattutto in un portafoglio di società |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 44.59 EUR | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 44.87 EUR | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 47.24 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 37.52 EUR | 06.11.2023 |
NAV * | 44.59 EUR | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 784'133'673 | |
Attivo della classe *** | 166'154'586 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.10% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.93% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -1.74% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | +4.97% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +0.50% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +18.84% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +24.28% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -0.22% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | +41.96% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 6.45% | |
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ASML Holding NV | 5.49% | |
SAP SE | 4.44% | |
Schneider Electric SE | 2.82% | |
AstraZeneca PLC | 2.53% | |
Air Liquide SA | 2.11% | |
RELX PLC | 1.83% | |
Safran SA | 1.68% | |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 1.67% | |
ABB Ltd | 1.60% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |