ISIN | LU0210531801 |
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Numero di valore | 2051111 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in un portafoglio di società investendo soprattutto in un portafoglio di società |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 49.02 EUR | 09.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 49.22 EUR | 06.06.2025 |
Max 52 settimani * | 49.22 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 41.11 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 49.02 EUR | 09.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 823'800'234 | |
Attivo della classe *** | 128'097'115 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.46% |
30.12.2024 - 09.06.2025
30.12.2024 09.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.95% |
30.12.2024 - 09.06.2025
30.12.2024 09.06.2025 |
1 mese | +3.29% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 mesi | +6.10% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 mesi | +6.24% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 anno | +5.13% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 anni | +24.35% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 anni | +33.97% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 anni | +63.24% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.68% | |
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ASML Holding NV | 3.41% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.44% | |
Air Liquide SA | 2.32% | |
Schneider Electric SE | 2.29% | |
Safran SA | 1.98% | |
RELX PLC | 1.98% | |
AstraZeneca PLC | 1.93% | |
Unilever PLC | 1.92% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 1.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |