JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR

Dati di base

ISIN LU0210531801
Numero di valore 2051111
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Mira ad offrire la crescita a lungo termine del capitale investendo soprattutto in un portafoglio di società investendo soprattutto in un portafoglio di società
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 44.59 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 44.87 EUR 01.11.2024
Max 52 settimani * 47.24 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 37.52 EUR 06.11.2023
NAV * 44.59 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 784'133'673
Attivo della classe *** 166'154'586
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.10% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +11.93% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -1.74% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +4.97% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +0.50% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +18.84% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +24.28% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -0.22% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +41.96% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 6.45%
ASML Holding NV 5.49%
SAP SE 4.44%
Schneider Electric SE 2.82%
AstraZeneca PLC 2.53%
Air Liquide SA 2.11%
RELX PLC 1.83%
Safran SA 1.68%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 1.67%
ABB Ltd 1.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.75%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)