JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR

Détails

ISIN LU0210531801
No. de valeur 2051111
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités) dans un portefeuille composé de valeurs de croissance de type actions et titres liés à des actions de sociétés constituées selon le droit d’un pays européen et dont le siège social est établi dans un pays européen ou qui exercent une partie prépondérante de leur activité économique dans un pays européen, même si elles sont cotées ailleurs. L’investissement en actions pourra être effectué au moyen d’actions, de certificats d’actions étrangères, de warrants et autres droits de participation. Sous réserve de ce qui précède, un tel investissement pourra aussi être effectué, dans le respect de certaines limites, par le biais de placements dans des titres convertibles, des titres sur indice et participatifs, ainsi que des titres liés à des actions.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 44.68 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 44.89 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 47.24 EUR 12.06.2024
Min 52 semaines * 37.92 EUR 10.11.2023
NAV * 44.68 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 784'133'673
Actifs de la classe *** 166'154'586
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.32% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.99% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois -1.91% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +2.50% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois -1.02% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +17.33% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +24.67% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -0.13% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +42.11% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 6.45%
ASML Holding NV 5.49%
SAP SE 4.44%
Schneider Electric SE 2.82%
AstraZeneca PLC 2.53%
Air Liquide SA 2.11%
RELX PLC 1.83%
Safran SA 1.68%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 1.67%
ABB Ltd 1.60%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.75%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)