ISIN | LU0210531801 |
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No. de valeur | 2051111 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 67% du total de ses actifs (hors liquidités et quasiliquidités) dans un portefeuille composé de valeurs de croissance de type actions et titres liés à des actions de sociétés constituées selon le droit d’un pays européen et dont le siège social est établi dans un pays européen ou qui exercent une partie prépondérante de leur activité économique dans un pays européen, même si elles sont cotées ailleurs. L’investissement en actions pourra être effectué au moyen d’actions, de certificats d’actions étrangères, de warrants et autres droits de participation. Sous réserve de ce qui précède, un tel investissement pourra aussi être effectué, dans le respect de certaines limites, par le biais de placements dans des titres convertibles, des titres sur indice et participatifs, ainsi que des titres liés à des actions. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 44.68 EUR | 08.11.2024 |
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Prix précédent * | 44.89 EUR | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 47.24 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 37.92 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 44.68 EUR | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 784'133'673 | |
Actifs de la classe *** | 166'154'586 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.32% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.99% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | -1.91% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +2.50% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | -1.02% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | +17.33% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | +24.67% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -0.13% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +42.11% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 6.45% | |
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ASML Holding NV | 5.49% | |
SAP SE | 4.44% | |
Schneider Electric SE | 2.82% | |
AstraZeneca PLC | 2.53% | |
Air Liquide SA | 2.11% | |
RELX PLC | 1.83% | |
Safran SA | 1.68% | |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 1.67% | |
ABB Ltd | 1.60% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |