ISIN | LU0210531801 |
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Valorennummer | 2051111 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 48.32 EUR | 05.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 48.29 EUR | 04.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 49.23 EUR | 25.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 41.11 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 48.32 EUR | 05.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 817'202'108 | |
Anteilsklassevermögen *** | 124'750'023 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.88% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.54% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
1 Monat | -0.14% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 Monate | -1.19% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 Monate | +1.02% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 Jahr | +7.62% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 Jahre | +23.49% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 Jahre | +34.37% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 Jahre | +53.89% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.16% | |
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ASML Holding NV | 3.51% | |
AstraZeneca PLC | 3.20% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 2.40% | |
Safran SA | 2.31% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.22% | |
Airbus SE | 2.15% | |
ABB Ltd | 1.84% | |
Air Liquide SA | 1.81% | |
RELX PLC | 1.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.74% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |