| ISIN | LU0210531801 |
|---|---|
| Valorennummer | 2051111 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR |
| Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
| Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 50.49 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 50.60 EUR | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 50.84 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 41.11 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 50.49 EUR | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 823'262'988 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 128'718'607 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.77% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +12.10% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +2.68% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +3.36% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +10.38% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +14.13% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +37.20% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +42.15% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +63.77% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 5.40% | |
|---|---|---|
| SAP SE | 4.68% | |
| AstraZeneca PLC | 3.84% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 2.49% | |
| Airbus SE | 2.39% | |
| Safran SA | 2.38% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.35% | |
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 2.01% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 2.00% | |
| ABB Ltd | 1.94% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.74% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.73% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |