ISIN | LU0210531801 |
---|---|
Valorennummer | 2051111 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 49.08 EUR | 10.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 49.02 EUR | 09.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 49.22 EUR | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 41.11 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 49.08 EUR | 10.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 823'800'234 | |
Anteilsklassevermögen *** | 128'097'115 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.59% |
30.12.2024 - 10.06.2025
30.12.2024 10.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +10.28% |
30.12.2024 - 10.06.2025
30.12.2024 10.06.2025 |
1 Monat | +3.70% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 Monate | +6.23% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 Monate | +6.93% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 Jahr | +5.25% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 Jahre | +24.00% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 Jahre | +37.87% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 Jahre | +62.46% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 5.68% | |
---|---|---|
ASML Holding NV | 3.41% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.44% | |
Air Liquide SA | 2.32% | |
Schneider Electric SE | 2.29% | |
Safran SA | 1.98% | |
RELX PLC | 1.98% | |
AstraZeneca PLC | 1.93% | |
Unilever PLC | 1.92% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.74% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |