| ISIN | LU0210531801 |
|---|---|
| Valorennummer | 2051111 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR |
| Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
| Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. |
| Besonderheiten | In Liquidation |
| Aktueller Preis * | 50.72 EUR | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 50.32 EUR | 18.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 50.84 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 41.11 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 50.72 EUR | 19.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 865'078'162 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 142'844'413 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +14.29% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +13.12% |
30.12.2024 - 19.12.2025
30.12.2024 19.12.2025 |
| 1 Monat | +2.96% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 Monate | +3.38% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 Monate | +6.64% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 Jahr | +12.61% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 Jahre | +25.23% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 Jahre | +39.30% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 Jahre | +56.25% |
21.12.2020 - 19.12.2025
21.12.2020 19.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 6.55% | |
|---|---|---|
| AstraZeneca PLC | 4.81% | |
| Novartis AG Registered Shares | 4.06% | |
| SAP SE | 3.90% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.84% | |
| Airbus SE | 2.38% | |
| Safran SA | 2.22% | |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 2.15% | |
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 1.99% | |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 1.88% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.74% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.73% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |