JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0210531801
Valorennummer 2051111
Bloomberg Global ID
Fondsname JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund A acc-EUR
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 45.48 EUR 02.10.2024
Vorheriger Preis * 45.74 EUR 01.10.2024
52 Wochen Hoch * 47.24 EUR 12.06.2024
52 Wochen Tief * 36.50 EUR 27.10.2023
NAV * 45.48 EUR 02.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 904'806'904
Anteilsklassevermögen *** 238'062'381
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.30% 29.12.2023
02.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.33% 29.12.2023
02.10.2024
1 Monat -1.81% 02.09.2024
02.10.2024
3 Monate -0.96% 02.07.2024
02.10.2024
6 Monate +1.18% 02.04.2024
02.10.2024
1 Jahr +20.57% 02.10.2023
02.10.2024
2 Jahre +33.45% 03.10.2022
02.10.2024
3 Jahre +12.30% 04.10.2021
02.10.2024
5 Jahre +51.15% 02.10.2019
02.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 7.76%
ASML Holding NV 6.19%
SAP SE 4.27%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 3.49%
AstraZeneca PLC 2.97%
Schneider Electric SE 2.58%
Air Liquide SA 2.12%
Nestle SA 2.09%
RELX PLC 1.89%
Safran SA 1.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.74%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)