AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND EUR DIS

Dati di base

ISIN LU1303499351
Numero di valore 30070857
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND EUR DIS
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare in obbligazioni societarie - anche convertibili - buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), in titoli obbligazionari e in strumenti del mercato monetario. La Società di Gestione potrà - a propria totale discrezione ed in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - investire da zero fino al 100% degli attivi netti del Comparto in titoli azionari, con la facoltà pertanto di azzerare tale componente a favore di un investimento, anche esclusivo, in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario, espressi in Euro e nelle principali divise dei Paesi dell’OCSE.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.66 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 4.66 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 4.96 EUR 22.03.2024
Min 52 settimani * 4.03 EUR 05.08.2024
NAV * 4.66 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 72'044'338
Attivo della classe *** 489'455
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.65% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +1.01% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +0.56% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +1.68% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +2.42% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +2.19% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +4.98% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -18.50% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +3.21% 16.04.2020
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.98%
Sony Group Corp 3.79%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.28%
Hitachi Ltd 3.08%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.45%
Keyence Corp 2.43%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.29%
Recruit Holdings Co Ltd 2.08%
Tokyo Electron Ltd 1.84%
Nintendo Co Ltd 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 4.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)