AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND EUR DIS

Détails

ISIN LU1303499351
No. de valeur 30070857
Bloomberg Global ID
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND EUR DIS
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira - dans l’optique d’une valorisation de ses actifs à moyen-long terme - en actions ou titres assimilables aux actions (notamment des obligations sociétaires - aussi convertibles - bons de souscription, certificats d’investissement), en titres obligataires et en instruments du marché monétaire. La Société de Gestion pourra - à sa seule discrétion et en vue d’une gestion flexible du Compartiment - investir de 0% jusqu’à 100% des actifs nets du Compartiment dans des actions, avec donc la faculté de les remettre à zéro à l’avantage, même en exclusivité, des obligations et instruments du marché monétaire, exprimés en Euro et dans les devises principales des Pays de l’OCDE.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 4.66 EUR 20.12.2024
Prix précédent * 4.66 EUR 19.12.2024
Max 52 semaines * 4.96 EUR 22.03.2024
Min 52 semaines * 4.03 EUR 05.08.2024
NAV * 4.66 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 72'044'338
Actifs de la classe *** 489'455
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.65% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +1.01% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +0.56% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +1.68% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +2.42% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +2.19% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +4.98% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans -18.50% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +3.21% 16.04.2020
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 4.26%
Sony Group Corp 3.68%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.02%
Hitachi Ltd 3.01%
Keyence Corp 2.78%
Recruit Holdings Co Ltd 2.62%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 2.35%
Tokyo Electron Ltd 2.22%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.20%
Daiichi Sankyo Co Ltd 1.99%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 4.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)