AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND EUR DIS

Stammdaten

ISIN LU1303499351
Valorennummer 30070857
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN B-AZ FUND EUR DIS
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.51 EUR 05.06.2025
Vorheriger Preis * 4.58 EUR 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 4.94 EUR 03.12.2024
52 Wochen Tief * 3.87 EUR 07.04.2025
NAV * 4.51 EUR 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'611'500
Anteilsklassevermögen *** 491'679
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.38% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.65% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.08% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -1.53% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -7.30% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -1.64% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre -3.22% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -1.55% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre -8.25% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Future on TOPIX 5.12%
Toyota Motor Corp 4.63%
Hitachi Ltd 3.35%
Sony Group Corp 2.89%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc 2.80%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.51%
Keyence Corp 2.45%
Fast Retailing Co Ltd 1.88%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.77%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.99%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 4.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)