| ISIN | LU1303498973 |
|---|---|
| Numero di valore | 30070849 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND EUR DIS |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare in obbligazioni societarie - anche convertibili - buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), in titoli obbligazionari e in strumenti del mercato monetario. La Società di Gestione potrà - a propria totale discrezione ed in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - investire da zero fino al 100% degli attivi netti del Comparto in titoli azionari, con la facoltà pertanto di azzerare tale componente a favore di un investimento, anche esclusivo, in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario, espressi in Euro e nelle principali divise dei Paesi dell’OCSE. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 4.95 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 4.88 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 4.95 EUR | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 3.87 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 4.95 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 64'098'072 | |
| Attivo della classe *** | 2'296'702 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.99% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.99% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +1.33% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +8.14% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +10.51% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +6.70% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +9.84% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +14.20% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | -9.28% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.48% | |
|---|---|---|
| Sony Group Corp | 3.95% | |
| Toyota Motor Corp | 3.84% | |
| Tokyo Electron Ltd | 3.47% | |
| Hitachi Ltd | 2.45% | |
| Nintendo Co Ltd | 2.44% | |
| Keyence Corp | 2.29% | |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.13% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.08% | |
| Tokio Marine Holdings Inc | 1.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.15% |
| Ongoing Charges *** | 4.66% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |