ISIN | LU1303498973 |
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Valorennummer | 30070849 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND EUR DIS |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.60 EUR | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4.54 EUR | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4.94 EUR | 03.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 3.87 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 4.60 EUR | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'997'321 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'066'555 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.28% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.93% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
1 Monat | +4.07% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +6.75% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -2.89% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | -3.26% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +0.92% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | -0.30% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | -7.59% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 3.55% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.28% | |
Sony Group Corp | 3.22% | |
Nintendo Co Ltd | 3.16% | |
Hitachi Ltd | 2.52% | |
Keyence Corp | 2.14% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.09% | |
Fast Retailing Co Ltd | 1.92% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.84% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 4.01% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.15% |
Ongoing Charges *** | 4.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |