AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND EUR DIS

Stammdaten

ISIN LU1303498973
Valorennummer 30070849
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND EUR DIS
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Japan.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.83 EUR 16.10.2025
Vorheriger Preis * 4.81 EUR 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 4.94 EUR 03.12.2024
52 Wochen Tief * 3.87 EUR 07.04.2025
NAV * 4.83 EUR 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 64'931'277
Anteilsklassevermögen *** 2'229'002
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.40% 30.12.2024
16.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.16% 30.12.2024
16.10.2025
1 Monat +0.63% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +11.06% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +16.03% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr +4.03% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +8.18% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +14.73% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre -8.84% 16.10.2020
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 3.58%
Sony Group Corp 3.52%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.45%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.40%
Hitachi Ltd 2.14%
Keyence Corp 1.94%
Tokio Marine Holdings Inc 1.90%
Nintendo Co Ltd 1.88%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.78%
Fast Retailing Co Ltd 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.15%
Ongoing Charges *** 4.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)