ISIN | LU1303498973 |
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Valorennummer | 30070849 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - JAPAN A-AZ FUND EUR DIS |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Japan. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.55 EUR | 07.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 4.57 EUR | 05.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 4.96 EUR | 22.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 4.03 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 4.55 EUR | 07.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 67'100'112 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'201'967 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.51% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.25% |
30.12.2024 - 07.03.2025
30.12.2024 07.03.2025 |
1 Monat | -4.01% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 Monate | -5.33% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 Monate | -0.59% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 Jahr | -7.24% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 Jahre | +4.22% |
07.03.2023 - 07.03.2025
07.03.2023 07.03.2025 |
3 Jahre | -4.82% |
07.03.2022 - 07.03.2025
07.03.2022 07.03.2025 |
5 Jahre | +0.87% |
16.04.2020 - 07.03.2025
16.04.2020 07.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.90% | |
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Sony Group Corp | 3.06% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.06% | |
Hitachi Ltd | 3.05% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.61% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2.41% | |
Keyence Corp | 2.08% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.96% | |
Fast Retailing Co Ltd | 1.95% | |
Advantest Corp | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.15% |
Ongoing Charges *** | 4.66% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |