Pictet-Pacific Ex Japan Index I EUR

Dati di base

ISIN LU0474966917
Numero di valore 10829016
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Pacific Ex Japan Index I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 499.51 EUR 17.09.2024
Prezzo precedente * 495.82 EUR 16.09.2024
Max 52 settimani * 499.51 EUR 17.09.2024
Min 52 settimani * 415.64 EUR 31.10.2023
NAV * 499.51 EUR 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 161'176'704
Attivo della classe *** 7'638'928
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.85% 29.12.2023
17.09.2024
Performance YTD (in CHF) +9.35% 29.12.2023
17.09.2024
1 mese +3.95% 19.08.2024
17.09.2024
3 mesi +4.20% 18.06.2024
17.09.2024
6 mesi +9.00% 18.03.2024
17.09.2024
1 anno +13.91% 18.09.2023
17.09.2024
2 anni +11.36% 19.09.2022
17.09.2024
3 anni +12.35% 17.09.2021
17.09.2024
5 anni +9.94% 11.06.2021
17.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Commonwealth Bank of Australia 8.35%
BHP Group Ltd 7.39%
CSL Ltd 5.31%
National Australia Bank Ltd 4.22%
AIA Group Ltd 4.18%
Westpac Banking Corp 3.87%
ANZ Group Holdings Ltd 3.27%
Wesfarmers Ltd 2.95%
DBS Group Holdings Ltd 2.93%
Macquarie Group Ltd 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.296%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)