ISIN | LU0474966917 |
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Numero di valore | 10829016 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet-Pacific Ex Japan Index I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Obiettivo del Comparto è replicare la performance dell’Indice MSCI Pacific ex Japan. Ilteam di investimento applica un approccio quantitativo per ridurre al minimo il trackingerror e i costi delle operazioni attraverso tecniche esclusive di full replication e quasi fullreplication ottimizzate. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 516.87 EUR | 19.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 522.57 EUR | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 540.65 EUR | 03.12.2024 |
Min 52 settimani * | 436.94 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 516.87 EUR | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 166'432'578 | |
Attivo della classe *** | 7'995'248 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.60% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +11.96% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
1 mese | -3.01% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | +2.01% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | +7.32% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +14.16% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +13.96% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | +17.57% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | +13.77% |
11.06.2021 - 19.12.2024
11.06.2021 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.93% | |
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BHP Group Ltd | 6.92% | |
CSL Ltd | 4.60% | |
AIA Group Ltd | 4.22% | |
National Australia Bank Ltd | 4.04% | |
Westpac Banking Corp | 3.86% | |
DBS Group Holdings Ltd | 3.26% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.12% | |
Macquarie Group Ltd | 2.82% | |
Wesfarmers Ltd | 2.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.296% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |