ISIN | LU0474966917 |
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Valorennummer | 10829016 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Pacific Ex Japan Index I EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum der asiatischen Aktienmärkte dank einem Vehikel teilzuhaben, das die Entwicklung des Indexes MSCI Pacific ex Japan getreu widerspiegelt. Der Teilfonds ist jedoch nicht verpflichtet, sämtliche Titel zu halten, die im Referenzindex enthalten sind, und die Zahl der im Portfolio gehaltenen Titel ist weder nach oben noch nach unten begrenzt (wobei die Anlagebeschränkungen einzuhalten sind). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 499.51 EUR | 17.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 495.82 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 499.51 EUR | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 415.64 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 499.51 EUR | 17.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 161'176'704 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'638'928 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.85% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.35% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 Monat | +3.95% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 Monate | +4.20% |
18.06.2024 - 17.09.2024
18.06.2024 17.09.2024 |
6 Monate | +9.00% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 Jahr | +13.91% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 Jahre | +11.36% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 Jahre | +12.35% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 Jahre | +9.94% |
11.06.2021 - 17.09.2024
11.06.2021 17.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia | 8.35% | |
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BHP Group Ltd | 7.39% | |
CSL Ltd | 5.31% | |
National Australia Bank Ltd | 4.22% | |
AIA Group Ltd | 4.18% | |
Westpac Banking Corp | 3.87% | |
ANZ Group Holdings Ltd | 3.27% | |
Wesfarmers Ltd | 2.95% | |
DBS Group Holdings Ltd | 2.93% | |
Macquarie Group Ltd | 2.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.296% |
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Datum TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |