Pictet-Pacific Ex Japan Index I EUR

Détails

ISIN LU0474966917
No. de valeur 10829016
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Pacific Ex Japan Index I EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment a pour objectif d´offrir aux investisseurs la possibilité de participer à la croissance des marchés asiatiques des actions par un véhicule reflétant fidèlement l´évolution de l´indice MSCI Pacific ex Japan. Toutefois le compartiment n´est pas obligé de détenir la totalité des titres composant l´indice de référence et aucune limite n´est fixée pour le nombre minimal et maximal des titres détenus dans le portefeuille (moyennant toutefois le respect des restrictions d´investissement).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 564.81 EUR 19.01.2026
Prix précédent * 567.41 EUR 16.01.2026
Max 52 semaines * 567.41 EUR 16.01.2026
Min 52 semaines * 435.22 EUR 09.04.2025
NAV * 564.81 EUR 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 153'501'628
Actifs de la classe *** 8'089'258
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.33% 31.12.2025
19.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.04% 31.12.2025
19.01.2026
1 mois +4.57% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +2.73% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +6.59% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +7.92% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +28.12% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +19.22% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +24.32% 11.06.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Commonwealth Bank of Australia 8.43%
BHP Group Ltd 7.25%
AIA Group Ltd 5.07%
DBS Group Holdings Ltd 4.38%
Westpac Banking Corp 4.13%
National Australia Bank Ltd 4.06%
ANZ Group Holdings Ltd 3.40%
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd 2.97%
Wesfarmers Ltd 2.89%
CSL Ltd 2.63%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.30%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)