UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0401338529
Numero di valore 4733499
Bloomberg Global ID UBSLIXE LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Fondo con gestione molto attiva, basato su un portafoglio azionario concentrato (30-50 titoli) che investe in aziende europee selezionate. Interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio comprendente altresì un’allocazione in small e mid cap. Possibilità di variare l’esposizione di mercato rispetto al benchmark per tener conto della valutazione di mercato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.28 EUR 27.02.2025
Prezzo precedente * 157.24 EUR 26.02.2025
Max 52 settimani * 157.24 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 138.80 EUR 29.02.2024
NAV * 156.28 EUR 27.02.2025
Issue Price * 156.28 EUR 27.02.2025
Redemption Price * 156.28 EUR 27.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 344'003'274
Attivo della classe *** 51'261'455
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.67% 31.12.2024
27.02.2025
Performance YTD (in CHF) +9.18% 31.12.2024
27.02.2025
1 mese +4.77% 27.01.2025
27.02.2025
3 mesi +9.24% 27.11.2024
27.02.2025
6 mesi +5.08% 27.08.2024
27.02.2025
1 anno +11.80% 27.02.2024
27.02.2025
2 anni +22.21% 27.02.2023
27.02.2025
3 anni +22.46% 28.02.2022
27.02.2025
5 anni +56.22% 27.02.2020
27.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 4.60%
ASML Holding NV 4.57%
HSBC Holdings PLC 3.78%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.77%
AstraZeneca PLC 3.52%
Novartis AG Registered Shares 3.42%
Novo Nordisk AS Class B 3.12%
Shell PLC 2.86%
Schneider Electric SE 2.79%
Ashtead Group PLC 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1019.9% France17.8% Switzerland17.4% United Kingdom13.4% Germany9.8% Netherlands6.6% Spain4.4% Denmark2.2% Ireland1.9% Austria6.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1019.8% Financial Services17.9% Healthcare13.2% Industrials11.8% Consumer Cyclical9.6% Consumer Defensive9.1% Technology5.4% Energy5.3% Basic Materials4.4% Communication Services3.5% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1092.9% Derivative7.1% Cash & Equivalents

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)