UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-X-acc

Détails

ISIN LU0401338529
No. de valeur 4733499
Bloomberg Global ID UBSLIXE LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment investit au moins 70% de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique en Europe. A cet égard, le compartiment peut également investir directement ou indirectement (c.-à-d. par le biais d'organismes de placement collectif, conformément au point 2,4 des principes de placement décrits dans le prospectus complet) dans des sociétés européennes à petite et/ou moyenne capitalisation (small et/ou mid caps).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 141.46 EUR 17.04.2025
Prix précédent * 141.53 EUR 16.04.2025
Max 52 semaines * 157.27 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 132.08 EUR 09.04.2025
NAV * 141.46 EUR 17.04.2025
Issue Price * 141.46 EUR 17.04.2025
Redemption Price * 141.46 EUR 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 312'823'096
Actifs de la classe *** 42'810'711
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.68% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.06% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -7.46% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -3.76% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -3.50% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +1.26% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +7.23% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +8.59% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +57.47% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 4.85%
ASML Holding NV 4.22%
HSBC Holdings PLC 4.02%
AstraZeneca PLC 3.62%
Novartis AG Registered Shares 3.56%
Shell PLC 3.15%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.09%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.90%
L'Oreal SA 2.74%
Schneider Electric SE 2.70%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.03%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)