ISIN | LU0401338529 |
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No. de valeur | 4733499 |
Bloomberg Global ID | UBSLIXE LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment investit au moins 70% de son actif dans des actions et d'autres parts de capital de sociétés qui ont leur siège ou exercent l'essentiel de leur activité économique en Europe. A cet égard, le compartiment peut également investir directement ou indirectement (c.-à-d. par le biais d'organismes de placement collectif, conformément au point 2,4 des principes de placement décrits dans le prospectus complet) dans des sociétés européennes à petite et/ou moyenne capitalisation (small et/ou mid caps). |
Particularités |
Prix actuel * | 141.46 EUR | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 141.53 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 157.27 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 132.08 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 141.46 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | 141.46 EUR | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 141.46 EUR | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 312'823'096 | |
Actifs de la classe *** | 42'810'711 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.68% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -2.06% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -7.46% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.76% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -3.50% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +1.26% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +7.23% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +8.59% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +57.47% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 4.85% | |
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ASML Holding NV | 4.22% | |
HSBC Holdings PLC | 4.02% | |
AstraZeneca PLC | 3.62% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.56% | |
Shell PLC | 3.15% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.09% | |
Hannover Rueck SE Registered Shares | 2.90% | |
L'Oreal SA | 2.74% | |
Schneider Electric SE | 2.70% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |