UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-X-acc

Stammdaten

ISIN LU0401338529
Valorennummer 4733499
Bloomberg Global ID UBSLIXE LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity Sustainable (EUR) I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Subfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften, die ihren Sitz in Europa haben, oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Europa ausüben. Hierbei kann der Subfonds auch direkt oder indirekt (d.h. in offenen Investmentfonds im Einklang mit Ziffer 3.4 der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrundsätze) in europäische Small und/oder Mid Caps investieren. Es ist dem Subfonds erlaubt, im Einklang mit Ziffer 4 der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagegrundsätze «Besondere Techniken und Instrumente, die Wertpapiere zum Gegenstand haben», mit dem Einsatz von Indexfutures das Marktexposure sowohl zu erhöhen als auch zu reduzieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 141.46 EUR 17.04.2025
Vorheriger Preis * 141.53 EUR 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 157.27 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 132.08 EUR 09.04.2025
NAV * 141.46 EUR 17.04.2025
Ausgabepreis * 141.46 EUR 17.04.2025
Rücknahmepreis * 141.46 EUR 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 312'823'096
Anteilsklassevermögen *** 42'810'711
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.73% 31.12.2024
17.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.62% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -7.51% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -4.22% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -4.11% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +1.09% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +7.17% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +8.54% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +54.13% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 4.85%
ASML Holding NV 4.22%
HSBC Holdings PLC 4.02%
AstraZeneca PLC 3.62%
Novartis AG Registered Shares 3.56%
Shell PLC 3.15%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.09%
Hannover Rueck SE Registered Shares 2.90%
L'Oreal SA 2.74%
Schneider Electric SE 2.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)