ISIN | CH0519999889 |
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Numero di valore | 51999988 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.40 CHF | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.95 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 132.81 CHF | 21.03.2025 |
Min 52 settimani * | 113.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 126.40 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 118'973'783 | |
Attivo della classe *** | 17'409'461 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.38% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.69% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +2.06% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +3.75% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +3.45% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +17.44% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +20.55% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | +35.10% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 15.16% | |
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Zurich Insurance Group AG | 14.98% | |
Nestle SA | 13.97% | |
Roche Holding AG | 12.27% | |
Swiss Re AG | 10.22% | |
Holcim Ltd | 6.45% | |
Swiss Life Holding AG | 5.51% | |
Swisscom AG | 3.42% | |
Partners Group Holding AG | 2.77% | |
Kuehne + Nagel International AG | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |