VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I

Dati di base

ISIN CH0519999889
Numero di valore 51999988
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 130.91 CHF 02.04.2025
Prezzo precedente * 131.88 CHF 01.04.2025
Max 52 settimani * 132.81 CHF 21.03.2025
Min 52 settimani * 110.84 CHF 18.04.2024
NAV * 130.91 CHF 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'729'798
Attivo della classe *** 16'056'680
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.14% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese +0.12% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +8.40% 03.01.2025
02.04.2025
6 mesi +6.93% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +14.36% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +23.92% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +15.13% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +57.61% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 15.02%
Zurich Insurance Group AG 14.67%
Roche Holding AG 14.44%
Nestle SA 14.34%
Swiss Re AG 12.24%
Swiss Life Holding AG 5.71%
Partners Group Holding AG 4.72%
Kuehne + Nagel International AG 2.92%
SGS AG 2.88%
Swisscom AG 1.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)