ISIN | CH0519999889 |
---|---|
Valorennummer | 51999988 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.30 CHF | 25.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 124.83 CHF | 24.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.81 CHF | 21.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 124.30 CHF | 25.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 116'176'565 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'515'817 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.63% |
31.12.2024 - 25.09.2025
31.12.2024 25.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -4.23% |
25.08.2025 - 25.09.2025
25.08.2025 25.09.2025 |
3 Monate | -0.70% |
25.06.2025 - 25.09.2025
25.06.2025 25.09.2025 |
6 Monate | -6.22% |
25.03.2025 - 25.09.2025
25.03.2025 25.09.2025 |
1 Jahr | +0.18% |
25.09.2024 - 25.09.2025
25.09.2024 25.09.2025 |
2 Jahre | +15.26% |
25.09.2023 - 25.09.2025
25.09.2023 25.09.2025 |
3 Jahre | +28.55% |
26.09.2022 - 25.09.2025
26.09.2022 25.09.2025 |
5 Jahre | +36.19% |
25.09.2020 - 25.09.2025
25.09.2020 25.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich Insurance Group AG | 15.67% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 15.25% | |
Roche Holding AG | 13.59% | |
Nestle SA | 11.91% | |
Swiss Re AG | 10.95% | |
Swiss Life Holding AG | 6.03% | |
Holcim Ltd | 4.50% | |
Swisscom AG | 3.63% | |
Partners Group Holding AG | 2.97% | |
SGS AG | 2.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |