ISIN | CH0519999889 |
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Valorennummer | 51999988 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.89 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 131.05 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.81 CHF | 21.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 130.89 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 120'949'632 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'726'066 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.12% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 Monat | +3.69% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +0.58% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +2.55% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +6.26% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +23.48% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +23.50% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +42.95% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Zurich Insurance Group AG | 15.40% | |
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Novartis AG Registered Shares | 15.36% | |
Roche Holding AG | 13.45% | |
Nestle SA | 13.03% | |
Swiss Re AG | 10.12% | |
Swiss Life Holding AG | 5.55% | |
Holcim Ltd | 3.97% | |
Swisscom AG | 3.53% | |
SGS AG | 2.66% | |
Kuehne + Nagel International AG | 2.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |