ISIN | CH0519999889 |
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Valorennummer | 51999988 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.29 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 119.40 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 125.77 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.08 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 120.29 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 72'697'027 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'544'002 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.40% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -3.47% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -2.35% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +1.58% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +12.49% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +13.21% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +1.29% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +26.73% |
27.02.2020 - 21.11.2024
27.02.2020 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 15.23% | |
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Roche Holding AG | 15.05% | |
Zurich Insurance Group AG | 14.63% | |
Nestle SA | 12.17% | |
Swiss Re AG | 10.60% | |
Swiss Life Holding AG | 5.60% | |
Partners Group Holding AG | 4.76% | |
Kuehne + Nagel International AG | 4.03% | |
SGS AG | 3.29% | |
iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 2.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |