VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I

Stammdaten

ISIN CH0519999889
Valorennummer 51999988
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.86 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 121.55 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 125.77 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 104.89 CHF 07.11.2023
NAV * 119.86 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 72'697'027
Anteilsklassevermögen *** 12'544'002
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.01% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.71% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate -2.88% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +6.79% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +15.78% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +15.27% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +2.31% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +26.28% 27.02.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 15.23%
Roche Holding AG 15.05%
Zurich Insurance Group AG 14.63%
Nestle SA 12.17%
Swiss Re AG 10.60%
Swiss Life Holding AG 5.60%
Partners Group Holding AG 4.76%
Kuehne + Nagel International AG 4.03%
SGS AG 3.29%
iShares Swiss Dividend ETF (CH) 2.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)