ISIN | CH0519999889 |
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Valorennummer | 51999988 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I |
Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Fondsanbieter | Valiant Bank |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.24 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.69 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 132.81 CHF | 21.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.58 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 125.24 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 121'314'299 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'662'181 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.41% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | -2.83% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | -4.18% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +4.41% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +4.30% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +15.11% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +22.25% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +38.04% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 15.16% | |
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Zurich Insurance Group AG | 14.98% | |
Nestle SA | 13.97% | |
Roche Holding AG | 12.27% | |
Swiss Re AG | 10.22% | |
Holcim Ltd | 6.45% | |
Swiss Life Holding AG | 5.51% | |
Swisscom AG | 3.42% | |
Partners Group Holding AG | 2.77% | |
Kuehne + Nagel International AG | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |