VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I

Stammdaten

ISIN CH0519999889
Valorennummer 51999988
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.89 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 131.05 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 132.81 CHF 21.03.2025
52 Wochen Tief * 113.58 CHF 09.04.2025
NAV * 130.89 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 120'949'632
Anteilsklassevermögen *** 17'726'066
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.12% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +3.69% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +0.58% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +2.55% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +6.26% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +23.48% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +23.50% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +42.95% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zurich Insurance Group AG 15.40%
Novartis AG Registered Shares 15.36%
Roche Holding AG 13.45%
Nestle SA 13.03%
Swiss Re AG 10.12%
Swiss Life Holding AG 5.55%
Holcim Ltd 3.97%
Swisscom AG 3.53%
SGS AG 2.66%
Kuehne + Nagel International AG 2.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)