ISIN | CH0519999889 |
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No. de valeur | 51999988 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VF (CH) - Valiant Swiss Equities Dividend I |
Prestataire de fonds |
Valiant Bank
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Prestataire de fonds | Valiant Bank |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Valiant Bank AG |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement principal du compartiment est d'obtenir une plus-value en capital à long terme en investissant dans des actions de sociétés qui promettent des rendements en dividendes supérieurs à la moyenne ou en hausse. |
Particularités |
Prix actuel * | 131.88 CHF | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 130.71 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 132.81 CHF | 21.03.2025 |
Min 52 semaines * | 110.84 CHF | 18.04.2024 |
NAV * | 131.88 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 82'729'798 | |
Actifs de la classe *** | 16'056'680 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.95% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mois | +0.86% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | +9.20% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | +7.66% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +15.21% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +24.84% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | +16.72% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +59.98% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 15.02% | |
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Zurich Insurance Group AG | 14.67% | |
Roche Holding AG | 14.44% | |
Nestle SA | 14.34% | |
Swiss Re AG | 12.24% | |
Swiss Life Holding AG | 5.71% | |
Partners Group Holding AG | 4.72% | |
Kuehne + Nagel International AG | 2.92% | |
SGS AG | 2.88% | |
Swisscom AG | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |