GAM Star European Equity USD A

Dati di base

ISIN IE0005616481
Numero di valore 995421
Bloomberg Global ID BBG000H1CT38
Nome del fondo GAM Star European Equity USD A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesidell’Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzerae in Turchia. Il gestore selezionerà gli investimenti attraverso un approccio d’investimento fondamentale di tipo bottom-up. Nel determinare l’allocazione degli investimenti al fine di conseguire l’obiettivo di investimento del Fondo saranno presi in considerazione i fondamentali delle imprese.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 42.81 USD 06.11.2024
Prezzo precedente * 43.74 USD 05.11.2024
Max 52 settimani * 46.15 USD 26.09.2024
Min 52 settimani * 35.92 USD 10.11.2023
NAV * 42.81 USD 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 567'073'123
Attivo della classe *** 1'798'856
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.28% 29.12.2023
06.11.2024
Performance YTD (in CHF) +10.68% 29.12.2023
06.11.2024
1 mese -3.89% 07.10.2024
06.11.2024
3 mesi +3.20% 06.08.2024
06.11.2024
6 mesi -2.27% 07.05.2024
06.11.2024
1 anno +18.32% 06.11.2023
06.11.2024
2 anni +41.78% 07.11.2022
06.11.2024
3 anni -1.25% 08.11.2021
06.11.2024
5 anni +60.35% 06.11.2019
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 6.03%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.73%
CaixaBank SA 4.14%
UniCredit SpA 4.10%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.97%
TotalEnergies SE 3.56%
Shell PLC 3.46%
Linde PLC 3.35%
AstraZeneca PLC 3.31%
London Stock Exchange Group PLC 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER 1.5429%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)