| ISIN | IE0005616481 |
|---|---|
| No. de valeur | 995421 |
| Bloomberg Global ID | BBG000H1CT38 |
| Nom de fond | GAM Star European Equity USD A |
| Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
| Prestataire de fonds | GAM |
| Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributeur(s) | Bridge Fund Management Limited |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L´objectif de GAM Star Europa Fund est la valorisation du capital; investissement principalement dans des actions et titres assimilés cotés en Europe. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 48.38 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 48.27 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 50.39 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 38.91 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 48.38 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 437'984'186 | |
| Actifs de la classe *** | 2'229'338 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.17% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.02% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -2.41% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | -1.51% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +2.25% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +15.80% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +27.48% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 ans | +52.14% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 ans | +45.14% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 4.65% | |
|---|---|---|
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.25% | |
| Allianz SE | 4.06% | |
| TotalEnergies SE | 4.03% | |
| Airbus SE | 4.03% | |
| NatWest Group PLC | 3.72% | |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 3.68% | |
| UniCredit SpA | 3.42% | |
| SSE PLC | 3.41% | |
| CRH PLC | 3.13% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.5429% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2019 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.35% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |