GAM Star European Equity USD A

Stammdaten

ISIN IE0005616481
Valorennummer 995421
Bloomberg Global ID BBG000H1CT38
Fondsname GAM Star European Equity USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in europäische Large und Mid Caps und kombiniert schwerpunktmässig Branchenthemen mit fundamentalen, aktienspezifischen Faktoren. Fokus auf Cashflow-Renditen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 42.81 USD 06.11.2024
Vorheriger Preis * 43.74 USD 05.11.2024
52 Wochen Hoch * 46.15 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 35.92 USD 10.11.2023
NAV * 42.81 USD 06.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 567'073'123
Anteilsklassevermögen *** 1'798'856
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.28% 29.12.2023
06.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.68% 29.12.2023
06.11.2024
1 Monat -3.89% 07.10.2024
06.11.2024
3 Monate +3.20% 06.08.2024
06.11.2024
6 Monate -2.27% 07.05.2024
06.11.2024
1 Jahr +18.32% 06.11.2023
06.11.2024
2 Jahre +41.78% 07.11.2022
06.11.2024
3 Jahre -1.25% 08.11.2021
06.11.2024
5 Jahre +60.35% 06.11.2019
06.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 6.03%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.73%
CaixaBank SA 4.14%
UniCredit SpA 4.10%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.97%
TotalEnergies SE 3.56%
Shell PLC 3.46%
Linde PLC 3.35%
AstraZeneca PLC 3.31%
London Stock Exchange Group PLC 3.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5429%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)