GAM Star European Equity CHF A

Dati di base

ISIN IE0008505517
Numero di valore 1001319
Bloomberg Global ID BBG000F8K6S9
Nome del fondo GAM Star European Equity CHF A
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di investimento del Fondo è perseguire la crescita del capitale. Il Fondo mira a raggiungere tale obiettivo investendo principalmente in titoli azionari quotati (ad esempio azioni) emessi da società con sede principale in paesidell’Unione Europea, in Islanda, in Norvegia, in Russia, in Svizzerae in Turchia. Il gestore selezionerà gli investimenti attraverso un approccio d’investimento fondamentale di tipo bottom-up. Nel determinare l’allocazione degli investimenti al fine di conseguire l’obiettivo di investimento del Fondo saranno presi in considerazione i fondamentali delle imprese.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.22 CHF 17.09.2024
Prezzo precedente * 19.03 CHF 16.09.2024
Max 52 settimani * 20.74 CHF 27.05.2024
Min 52 settimani * 15.58 CHF 20.10.2023
NAV * 19.22 CHF 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 505'042'459
Attivo della classe *** 2'702'569
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.57% 29.12.2023
17.09.2024
1 mese -0.95% 19.08.2024
17.09.2024
3 mesi -1.65% 17.06.2024
17.09.2024
6 mesi +0.41% 19.03.2024
17.09.2024
1 anno +16.87% 18.09.2023
17.09.2024
2 anni +36.42% 19.09.2022
17.09.2024
3 anni -2.08% 17.09.2021
17.09.2024
5 anni +50.08% 17.09.2019
17.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk A/S Class B 5.70%
UniCredit SpA 4.42%
CaixaBank SA 4.37%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.23%
Atlas Copco AB Class A 4.20%
Linde PLC 4.15%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.06%
Ryanair Holdings PLC 3.49%
Nestle SA 3.32%
Infineon Technologies AG 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 29.02.2024

Costi / Rischi

TER 1.5429%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)