GAM Star European Equity CHF A

Stammdaten

ISIN IE0008505517
Valorennummer 1001319
Bloomberg Global ID BBG000F8K6S9
Fondsname GAM Star European Equity CHF A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 30 30
Distributor(en) GAM Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in europäische Large und Mid Caps und kombiniert schwerpunktmässig Branchenthemen mit fundamentalen, aktienspezifischen Faktoren. Fokus auf Cashflow-Renditen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.22 CHF 17.09.2024
Vorheriger Preis * 19.03 CHF 16.09.2024
52 Wochen Hoch * 20.74 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 15.58 CHF 20.10.2023
NAV * 19.22 CHF 17.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 505'042'459
Anteilsklassevermögen *** 2'702'569
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.57% 29.12.2023
17.09.2024
1 Monat -0.95% 19.08.2024
17.09.2024
3 Monate -1.65% 17.06.2024
17.09.2024
6 Monate +0.41% 19.03.2024
17.09.2024
1 Jahr +16.87% 18.09.2023
17.09.2024
2 Jahre +36.42% 19.09.2022
17.09.2024
3 Jahre -2.08% 17.09.2021
17.09.2024
5 Jahre +50.08% 17.09.2019
17.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novo Nordisk A/S Class B 5.70%
UniCredit SpA 4.42%
CaixaBank SA 4.37%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.23%
Atlas Copco AB Class A 4.20%
Linde PLC 4.15%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.06%
Ryanair Holdings PLC 3.49%
Nestle SA 3.32%
Infineon Technologies AG 3.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 29.02.2024

Kosten / Risiko

TER 1.5429%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)