ISIN | IE0008505517 |
---|---|
No. de valeur | 1001319 |
Bloomberg Global ID | BBG000F8K6S9 |
Nom de fond | GAM Star European Equity CHF A |
Prestataire de fonds |
GAM
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Prestataire de fonds | GAM |
Représentant en Suisse |
GAM Anlagefonds AG Zürich Téléphone: +41 58 426 30 30 |
Distributeur(s) | GAM Limited |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L´objectif de GAM Star Europa Fund est la valorisation du capital; investissement principalement dans des actions et titres assimilés cotés en Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 19.22 CHF | 17.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 19.03 CHF | 16.09.2024 |
Max 52 semaines * | 20.74 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 15.58 CHF | 20.10.2023 |
NAV * | 19.22 CHF | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 505'042'459 | |
Actifs de la classe *** | 2'702'569 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.57% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.95% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mois | -1.65% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mois | +0.41% |
19.03.2024 - 17.09.2024
19.03.2024 17.09.2024 |
1 an | +16.87% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 ans | +36.42% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 ans | -2.08% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 ans | +50.08% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.70% | |
---|---|---|
UniCredit SpA | 4.42% | |
CaixaBank SA | 4.37% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 4.23% | |
Atlas Copco AB Class A | 4.20% | |
Linde PLC | 4.15% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.06% | |
Ryanair Holdings PLC | 3.49% | |
Nestle SA | 3.32% | |
Infineon Technologies AG | 3.27% | |
Dernière mise à jour des données | 29.02.2024 |
TER | 1.5429% |
---|---|
Date TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |