ISIN | CH0410013582 |
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Numero di valore | 41001358 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG I |
Offerente del fondo |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefono: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Offerente del fondo | Graubündner Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | GKB |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.87 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 106.65 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 107.67 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 98.21 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 106.87 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 176'865'295 | |
Attivo della classe *** | 11'562'102 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.95% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -0.31% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.84% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.03% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +8.66% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +9.90% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -3.50% |
23.11.2021 - 21.11.2024
23.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +4.30% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 24.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 27.32% | |
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SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF | 11.80% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 9.36% | |
SWC (LU) BF Responsible Glbl Crp GTH CHF | 8.17% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 5.39% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 5.11% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 4.10% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 4.10% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.06% | |
UBS (CH) PF Swiss Commercial <Swissreal> | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.64% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |