ISIN | CH0410013582 |
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Valorennummer | 41001358 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG I |
Fondsanbieter |
Graubündner Kantonalbank
Chur, Schweiz Postfach CH-7001 Telefon: +41 81 256 96 40 E-Mail: anlagefonds@gkb.ch Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds |
Fondsanbieter | Graubündner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | GKB |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen investiert in erster Linie indirekt via Kollektivanlagen in auf Schweizer Franken lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen in- und ausländischen Schuldnern und weltweit in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Aktienquote kann dabei dynamisch, je nach Marktsituation, zwischen 0% und 35% betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.10 CHF | 02.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.43 CHF | 30.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.40 CHF | 12.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.25 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.10 CHF | 02.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 169'162'672 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'148'892 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.99% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 Monat | +0.86% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 Monate | -0.49% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 Monate | +0.16% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 Jahr | +4.34% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 Jahre | +9.95% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 Jahre | +7.63% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 Jahre | +7.57% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 22.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GKB (CH) Obligationen CHF ESG N | 27.28% | |
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GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc | 12.04% | |
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N | 10.14% | |
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF | 8.50% | |
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF | 5.11% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF | 4.21% | |
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF | 4.19% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 4.18% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.04% | |
GKB (CH) Aktien Welt ESG N | 3.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.63% |
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Datum TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |