GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG I

Détails

ISIN CH0410013582
No. de valeur 41001358
Bloomberg Global ID
Nom de fond GKB (CH) Strategiefonds Einkommen ESG I
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Téléphone: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Prestataire de fonds Graubündner Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) GKB
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.98 CHF 08.05.2025
Prix précédent * 107.66 CHF 07.05.2025
Max 52 semaines * 109.81 CHF 12.02.2025
Min 52 semaines * 103.63 CHF 09.04.2025
NAV * 107.98 CHF 08.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 168'162'139
Actifs de la classe *** 1'139'682
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.50% 31.12.2024
08.05.2025
1 mois +3.39% 08.04.2025
08.05.2025
3 mois -1.45% 10.02.2025
08.05.2025
6 mois +0.71% 08.11.2024
08.05.2025
1 an +3.68% 08.05.2024
08.05.2025
2 ans +9.41% 08.05.2023
08.05.2025
3 ans +6.32% 09.05.2022
08.05.2025
5 ans +8.67% 08.05.2020
08.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 22.30
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.56
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

GKB (CH) Obligationen CHF ESG N 27.31%
GKB (LU) Staatsanleihen Welt ESGNHCHFAcc 11.96%
GKB (CH) Aktien Schweiz ESG N 10.09%
SWC (LU) BF Cmtt Glbl Corporate GTH CHF 8.33%
GKB (LU) Wandelanleihen Glb ESG NH CHF 4.96%
SWC (CH) Index PMF Gold Physical GT CHF 4.17%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 4.07%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 4.05%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 4.05%
GKB (CH) Aktien Welt ESG N 3.87%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.64%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)