BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré MT

Dati di base

ISIN CH0364282423
Numero di valore 36428242
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré MT
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.54 CHF 25.09.2025
Prezzo precedente * 126.21 CHF 24.09.2025
Max 52 settimani * 126.64 CHF 22.09.2025
Min 52 settimani * 114.16 CHF 09.04.2025
NAV * 125.54 CHF 25.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 178'977'355
Attivo della classe *** 42'918'331
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.01% 31.12.2024
25.09.2025
1 mese +0.24% 25.08.2025
25.09.2025
3 mesi +2.84% 25.06.2025
25.09.2025
6 mesi +1.91% 25.03.2025
25.09.2025
1 anno +6.67% 25.09.2024
25.09.2025
2 anni +18.64% 25.09.2023
25.09.2025
3 anni +26.98% 26.09.2022
25.09.2025
5 anni +21.99% 25.09.2020
25.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 45.80
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.09
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.44%
Nestle SA 2.98%
Novartis AG Registered Shares 2.92%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.66%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc 2.60%
Roche Holding AG 2.48%
UBS Group AG Registered Shares 2.00%
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc 1.89%
UBS Siat 1.88%
Zurich Insurance Group AG 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)