BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré MT

Dati di base

ISIN CH0364282423
Numero di valore 36428242
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré MT
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Offerente del fondo Banque Cantonale Neuchâteloise
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 123.06 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 123.15 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 125.96 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 112.89 CHF 19.04.2024
NAV * 123.06 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 175'597'790
Attivo della classe *** 42'287'074
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.42% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.54% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +2.42% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +3.41% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +7.07% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +15.24% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +8.69% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +30.60% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 46.10
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.15
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BCV Physical Gold ESG H CHF 3.04%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 3.02%
Nestle SA 2.97%
Roche Holding AG 2.90%
Novartis AG Registered Shares 2.87%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 2.31%
UBS Siat 1.89%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 1.86%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 1.86%
UBS Group AG 1.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)