BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré MT

Reference Data

ISIN CH0364282423
Valor Number 36428242
Bloomberg Global ID
Fund Name BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré MT
Fund Provider Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel, Schweiz
Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact
Fund Provider Banque Cantonale Neuchâteloise
Representative in Switzerland
Distributor(s) Banque Cantonale Neuchâteloise ‎
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 20% und höchstens 50% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Länder. Die Fondsleitung investiert mindestens 20% und höchstens 80% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibung, Pfandbriefe u.ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, einschliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Länder. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 118.27 CHF 31.10.2024
Previous Price * 119.52 CHF 30.10.2024
52 Week High * 120.48 CHF 18.10.2024
52 Week Low * 104.29 CHF 02.11.2023
NAV * 118.27 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 162,709,945
Unit/Share Assets *** 38,643,443
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.35% 29.12.2023
31.10.2024
1 month -0.61% 30.09.2024
31.10.2024
3 months +0.22% 31.07.2024
31.10.2024
6 months +3.92% 30.04.2024
31.10.2024
1 year +14.23% 31.10.2023
31.10.2024
2 years +15.55% 31.10.2022
31.10.2024
3 years +0.93% 01.11.2021
31.10.2024
5 years +16.09% 31.10.2019
31.10.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in % 45.50
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 1.09
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 3.45%
Novartis AG Registered Shares 3.37%
Roche Holding AG 3.28%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 2.98%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD 2.27%
BCV Physical Gold ESG H CHF 2.22%
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF 1.99%
CS Real Estate Fund Siat 1.91%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 1.76%
ABB Ltd 1.49%
Last data update 31.08.2024

Cost / Risk

TER 0.50%
TER date 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)