ISIN | CH0364282423 |
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Valor Number | 36428242 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré MT |
Fund Provider |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Fund Provider | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, regelmässige Erträge und langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in ein Portfolio von Obligationen und Aktien von nachhaltigen Schuldnern und Unternehmen zu erzielen. Die Fondsleitung investiert mindestens 20% und höchstens 50% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheinen u.ä.) weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Länder. Die Fondsleitung investiert mindestens 20% und höchstens 80% des Vermögens des Teilvermögens direkt und/oder indirekt in Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibung, Pfandbriefe u.ä.) von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, einschliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Länder. Zudem muss mindestens 70% des Vermögens des Fonds Bestandteil des nachhaltigen Universums sein. |
Peculiarities |
Current Price * | 124.82 CHF | 02.09.2025 |
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Previous Price * | 125.35 CHF | 01.09.2025 |
52 Week High * | 125.92 CHF | 19.08.2025 |
52 Week Low * | 114.16 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 124.82 CHF | 02.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 178,977,355 | |
Unit/Share Assets *** | 42,918,331 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.40% |
31.12.2024 - 02.09.2025
31.12.2024 02.09.2025 |
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1 month | +1.08% |
04.08.2025 - 02.09.2025
04.08.2025 02.09.2025 |
3 months | +1.51% |
02.06.2025 - 02.09.2025
02.06.2025 02.09.2025 |
6 months | +0.43% |
03.03.2025 - 02.09.2025
03.03.2025 02.09.2025 |
1 year | +6.42% |
02.09.2024 - 02.09.2025
02.09.2024 02.09.2025 |
2 years | +17.69% |
04.09.2023 - 02.09.2025
04.09.2023 02.09.2025 |
3 years | +20.06% |
02.09.2022 - 02.09.2025
02.09.2022 02.09.2025 |
5 years | +20.82% |
03.09.2020 - 02.09.2025
03.09.2020 02.09.2025 |
Equity Participation Rate in % | 46.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 3.38% | |
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UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 3.11% | |
Nestle SA | 2.85% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.75% | |
UBS MSCI EM Sel IndexF USD I-A acc | 2.64% | |
Roche Holding AG | 2.48% | |
UBS Group AG Registered Shares | 1.91% | |
UBS Siat | 1.83% | |
UBS MSCI Japan Sel Index Fd CHF I-A acc | 1.82% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 1.82% | |
Last data update | 31.07.2025 |
TER | 0.52% |
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TER date | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.07.2025 |