ISIN | CH0364282423 |
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No. de valeur | 36428242 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BCN (CH) - Fonds Durable Équilibré MT |
Prestataire de fonds |
Banque Cantonale Neuchâteloise
Neuchâtel, Schweiz Web: https://www.bcn.ch/la-bcn/contact |
Prestataire de fonds | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Banque Cantonale Neuchâteloise |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 120.52 CHF | 06.01.2025 |
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Prix précédent * | 120.34 CHF | 03.01.2025 |
Max 52 semaines * | 121.16 CHF | 05.12.2024 |
Min 52 semaines * | 107.87 CHF | 08.01.2024 |
NAV * | 120.52 CHF | 06.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 164'454'868 | |
Actifs de la classe *** | 39'217'526 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.31% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | 0.00% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 mois | +1.26% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 mois | +2.95% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 an | +11.73% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 ans | +14.21% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 ans | +1.50% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 ans | +15.32% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | 46.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 3.16% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.02% | |
Roche Holding AG | 2.86% | |
Nestle SA | 2.80% | |
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QB USD | 2.31% | |
BCV Physical Gold ESG H CHF | 2.25% | |
CSIF (Lux) Equity Japan ESG Blue QB CHF | 1.97% | |
CS Real Estate Fund Siat | 1.95% | |
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 1.83% | |
UBS Group AG | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.50% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |