BLKB Next Generation Fund Yield Ia

Dati di base

ISIN CH0318578926
Numero di valore 31857892
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB Next Generation Fund Yield Ia
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefono: +41 61 925 94 94
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 111.46 CHF 30.10.2025
Prezzo precedente * 111.37 CHF 29.10.2025
Max 52 settimani * 111.46 CHF 30.10.2025
Min 52 settimani * 103.88 CHF 09.04.2025
NAV * 111.46 CHF 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 267'832'866
Attivo della classe *** 3'264'317
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.75% 31.12.2024
30.10.2025
1 mese +1.33% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +2.56% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +4.12% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +3.74% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +13.71% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +15.25% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni +9.86% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 25.16
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.38
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 50.35%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 10.94%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 6.63%
Raiffeisen Futura Global Bond I 5.54%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 3.69%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.83%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 2.09%
SF Property Selection Fund N50 1.87%
Assenagon Credit Selection ESG I2S CHF 1.85%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)