BLKB Next Generation Fund Yield Ia

Stammdaten

ISIN CH0318578926
Valorennummer 31857892
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Next Generation Fund Yield Ia
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 40% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 90% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.53 CHF 28.04.2025
Vorheriger Preis * 106.51 CHF 25.04.2025
52 Wochen Hoch * 109.76 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 103.79 CHF 30.05.2024
NAV * 106.53 CHF 28.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 272'713'777
Anteilsklassevermögen *** 2'693'793
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.80% 31.12.2024
28.04.2025
1 Monat -0.86% 28.03.2025
28.04.2025
3 Monate -2.45% 28.01.2025
28.04.2025
6 Monate -1.14% 28.10.2024
28.04.2025
1 Jahr +1.77% 29.04.2024
28.04.2025
2 Jahre +7.33% 28.04.2023
28.04.2025
3 Jahre +4.11% 28.04.2022
28.04.2025
5 Jahre +7.63% 28.04.2020
28.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 25.21
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.31
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 56.66%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 8.71%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 7.73%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 4.03%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 3.74%
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy 2.88%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 2.57%
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc 2.41%
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD 2.14%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 2.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)