BLKB Next Generation Fund Yield Ia

Stammdaten

ISIN CH0318578926
Valorennummer 31857892
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Next Generation Fund Yield Ia
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 40% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 90% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.53 CHF 30.12.2025
Vorheriger Preis * 110.47 CHF 29.12.2025
52 Wochen Hoch * 111.26 CHF 05.12.2025
52 Wochen Tief * 102.86 CHF 09.04.2025
NAV * 110.53 CHF 30.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 265'863'724
Anteilsklassevermögen *** 3'317'458
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.90% 31.12.2024
30.12.2025
1 Monat -0.06% 01.12.2025
30.12.2025
3 Monate +1.48% 30.09.2025
30.12.2025
6 Monate +3.07% 30.06.2025
30.12.2025
1 Jahr +3.08% 30.12.2024
30.12.2025
2 Jahre +9.85% 03.01.2024
30.12.2025
3 Jahre +15.81% 30.12.2022
30.12.2025
5 Jahre +6.54% 30.12.2020
30.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 27.67
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.38
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 49.92%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 11.13%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 7.00%
Raiffeisen Futura Global Bond I 5.34%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 3.93%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 2.89%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn G USD 2.15%
SF Property Selection Fund N50 1.96%
Assenagon Credit Selection ESG I2S CHF 1.87%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 1.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)