BLKB Next Generation Fund Yield Ia

Stammdaten

ISIN CH0318578926
Valorennummer 31857892
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB Next Generation Fund Yield Ia
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal
Telefon: +41 61 925 94 94
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert direkt oder indirekt höchstens 40% des Vermögens des Teil-vermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genos-senschaftsanteile, Partizipationsscheine u.ä.) von nachhaltigen Unternehmen weltweit, einschliesslich Unternehmen aus Emerging Markets Ländern, höchstens 90% des Ver-mögens des Teilvermögens direkt oder indirekt in Forderungswertpapiere und -wertrechte (Obligationen, Notes, Optionsanleihen, Wandelanleihen, Schuldverschreibungen, Pfand-briefe u.ä.) von nachhaltigen privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, ein-schliesslich Schuldnern aus Emerging Markets Ländern und in andere gemäss Fondsver-trag zulässige Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.30 CHF 27.06.2025
Vorheriger Preis * 108.30 CHF 26.06.2025
52 Wochen Hoch * 109.76 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 103.88 CHF 09.04.2025
NAV * 108.30 CHF 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 271'614'120
Anteilsklassevermögen *** 2'720'732
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.17% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat -0.47% 27.05.2025
27.06.2025
3 Monate +0.70% 27.03.2025
27.06.2025
6 Monate -0.02% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +2.81% 27.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +8.91% 27.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +10.98% 27.06.2022
27.06.2025
5 Jahre +7.65% 29.06.2020
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 24.34
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.30
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt 57.23%
BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt 8.28%
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt 7.78%
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt 4.25%
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF 3.48%
Vontobel mtx Asian Ldrs Ex Jpn I USD 2.29%
UBS MSCI Japan Socially Rspn ETF JPY dis 2.25%
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF 2.16%
BlueOrchard Microfinance N CHF 2.07%
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)