ISIN | CH0318578926 |
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No. de valeur | 31857892 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB Next Generation Fund Yield Ia |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Téléphone: +41 61 925 94 94 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.53 CHF | 28.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.51 CHF | 25.04.2025 |
Max 52 semaines * | 109.76 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 semaines * | 103.79 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 106.53 CHF | 28.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 272'713'777 | |
Actifs de la classe *** | 2'693'793 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.80% |
31.12.2024 - 28.04.2025
31.12.2024 28.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.86% |
28.03.2025 - 28.04.2025
28.03.2025 28.04.2025 |
3 mois | -2.45% |
28.01.2025 - 28.04.2025
28.01.2025 28.04.2025 |
6 mois | -1.14% |
28.10.2024 - 28.04.2025
28.10.2024 28.04.2025 |
1 an | +1.77% |
29.04.2024 - 28.04.2025
29.04.2024 28.04.2025 |
2 ans | +7.33% |
28.04.2023 - 28.04.2025
28.04.2023 28.04.2025 |
3 ans | +4.11% |
28.04.2022 - 28.04.2025
28.04.2022 28.04.2025 |
5 ans | +7.63% |
28.04.2020 - 28.04.2025
28.04.2020 28.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 25.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BLKB Selection (CH) - BLKB Bond CHF Lt | 56.66% | |
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BLKB Sel (CH) - BLKB Equity Switz Lt | 8.71% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB Equity NA Lt | 7.73% | |
LGT (Lux) I Cat Bond Fund C2 CHF | 4.03% | |
BLKB Selection (CH) - BLKB EqEU ex CH Lt | 3.74% | |
Pictet CH Short-Term MM CHF J dy | 2.88% | |
Lazard Rathmore Alternative E Acc CHF H | 2.57% | |
Fidelity Japan Equity Rsh Enh ETF JPYAcc | 2.41% | |
Vontobel mtx Sust AsLdrs ExJpn I USD | 2.14% | |
Nordea 1 - European Covered Bond HBI CHF | 2.08% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.71% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |