Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Cap

Dati di base

ISIN LU2038872136
Numero di valore 49405964
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in un portafoglio globale di obbligazioni societarie che presentano un buon rapporto rischio / rendimento e in prevalenza una breve durata inferiore a tre anni. La breve durata consente di ridurre notevolmente potenziali perdite di quotazione in caso di rialzo degli interessi sui mercati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.41 EUR 25.11.2025
Prezzo precedente * 105.37 EUR 24.11.2025
Max 52 settimani * 105.41 EUR 25.11.2025
Min 52 settimani * 101.99 EUR 26.11.2024
NAV * 105.41 EUR 25.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 97'595'836
Attivo della classe *** 14'871'970
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.07% 31.12.2024
25.11.2025
Performance YTD (in CHF) +2.41% 31.12.2024
25.11.2025
1 mese +0.07% 27.10.2025
25.11.2025
3 mesi +0.70% 25.08.2025
25.11.2025
6 mesi +1.72% 27.05.2025
25.11.2025
1 anno +3.34% 25.11.2024
25.11.2025
2 anni +8.32% 27.11.2023
25.11.2025
3 anni +10.78% 25.11.2022
25.11.2025
5 anni +4.03% 25.11.2020
25.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SLF (F) ESG Money Market Euro I 3.90%
Morgan Stanley 5.173% 1.39%
JPMorgan Chase & Co. 3.782% 1.34%
VMware LLC 3.9% 1.34%
Banco Santander, S.A. 5.365% 1.10%
GOLDMAN SACHS VAR 29 TX GENERIQUE USD 0 1.06%
Credit Agricole S.A. 3.125% 1.06%
BNP Paribas SA 4.792% 1.01%
Royal Bank of Canada 4.965% 1.01%
Wells Fargo & Co. 5.707% 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.52%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)