| ISIN | LU2038872136 |
|---|---|
| Numero di valore | 49405964 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in un portafoglio globale di obbligazioni societarie che presentano un buon rapporto rischio / rendimento e in prevalenza una breve durata inferiore a tre anni. La breve durata consente di ridurre notevolmente potenziali perdite di quotazione in caso di rialzo degli interessi sui mercati. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.41 EUR | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 105.37 EUR | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.41 EUR | 25.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.99 EUR | 26.11.2024 |
| NAV * | 105.41 EUR | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 97'595'836 | |
| Attivo della classe *** | 14'871'970 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.07% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.41% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mese | +0.07% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | +0.70% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +1.72% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +3.34% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +8.32% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 anni | +10.78% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 anni | +4.03% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.90% | |
|---|---|---|
| Morgan Stanley 5.173% | 1.39% | |
| JPMorgan Chase & Co. 3.782% | 1.34% | |
| VMware LLC 3.9% | 1.34% | |
| Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.10% | |
| GOLDMAN SACHS VAR 29 TX GENERIQUE USD 0 | 1.06% | |
| Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.06% | |
| BNP Paribas SA 4.792% | 1.01% | |
| Royal Bank of Canada 4.965% | 1.01% | |
| Wells Fargo & Co. 5.707% | 1.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.52% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |