Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Cap

Dati di base

ISIN LU2038872136
Numero di valore 49405964
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in un portafoglio globale di obbligazioni societarie che presentano un buon rapporto rischio / rendimento e in prevalenza una breve durata inferiore a tre anni. La breve durata consente di ridurre notevolmente potenziali perdite di quotazione in caso di rialzo degli interessi sui mercati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.65 EUR 16.01.2026
Prezzo precedente * 105.68 EUR 15.01.2026
Max 52 settimani * 105.92 EUR 07.01.2026
Min 52 settimani * 102.32 EUR 17.01.2025
NAV * 105.65 EUR 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 105'133'594
Attivo della classe *** 19'010'021
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.04% 31.12.2025
16.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.01% 31.12.2025
16.01.2026
1 mese -0.04% 16.12.2025
16.01.2026
3 mesi +0.30% 16.10.2025
16.01.2026
6 mesi +1.38% 16.07.2025
16.01.2026
1 anno +3.23% 16.01.2025
16.01.2026
2 anni +7.14% 16.01.2024
16.01.2026
3 anni +10.25% 17.01.2023
16.01.2026
5 anni +4.18% 19.01.2021
16.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Morgan Stanley 5.173% 1.28%
Wells Fargo & Co. 5.707% 1.25%
JPMorgan Chase & Co. 3.782% 1.23%
Nordea Bank ABP 2.35006% 1.14%
Banco Santander SA 5.365% 1.01%
Credit Agricole S.A. 3.125% 0.98%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.153% 0.98%
Royal Bank of Canada 4.965% 0.93%
Axa SA 5.125% 0.92%
Bank of Montreal 2.688% 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.48%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)