ISIN | LU2038872136 |
---|---|
Valorennummer | 49405964 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen und mehrheitlich eine kurze Laufzeit von unter 3 Jahren aufweisen. Durch die kurze Laufzeit lassen sich potentielle Kursverluste bei steigenden Zinsen an den Märkten deutlich reduzieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.56 EUR | 21.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 104.66 EUR | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.70 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.21 EUR | 22.08.2024 |
NAV * | 104.56 EUR | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 80'883'557 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'013'962 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.24% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +2.05% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | +0.20% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +1.04% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +1.67% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +3.23% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +8.69% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +8.23% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +3.56% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.51% | |
---|---|---|
Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.32% | |
UBS Group AG 4.625% | 1.30% | |
Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.14% | |
VMware LLC 3.9% | 1.08% | |
American Tower Corporation 0.5% | 1.06% | |
Citigroup Inc. 4.643% | 0.98% | |
Hyundai Capital America 4.875% | 0.98% | |
Wells Fargo & Co. 1% | 0.97% | |
Wells Fargo & Co. 4.97% | 0.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.52% |
---|---|
Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |