| ISIN | LU2038872136 |
|---|---|
| Valorennummer | 49405964 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen und mehrheitlich eine kurze Laufzeit von unter 3 Jahren aufweisen. Durch die kurze Laufzeit lassen sich potentielle Kursverluste bei steigenden Zinsen an den Märkten deutlich reduzieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 105.41 EUR | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 105.37 EUR | 24.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 105.41 EUR | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 101.99 EUR | 26.11.2024 |
| NAV * | 105.41 EUR | 25.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 97'595'836 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'871'970 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.07% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.41% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 Monat | +0.07% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 Monate | +0.70% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 Monate | +1.72% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.34% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 Jahre | +8.32% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 Jahre | +10.78% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 Jahre | +4.03% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.90% | |
|---|---|---|
| Morgan Stanley 5.173% | 1.39% | |
| JPMorgan Chase & Co. 3.782% | 1.34% | |
| VMware LLC 3.9% | 1.34% | |
| Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.10% | |
| GOLDMAN SACHS VAR 29 TX GENERIQUE USD 0 | 1.06% | |
| Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.06% | |
| BNP Paribas SA 4.792% | 1.01% | |
| Royal Bank of Canada 4.965% | 1.01% | |
| Wells Fargo & Co. 5.707% | 1.00% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.52% |
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |