Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Cap

Stammdaten

ISIN LU2038872136
Valorennummer 49405964
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in ein globales Portfolio von Unternehmensanleihen, welche über ein attraktives Risiko-/Ertragsverhältnis verfügen und mehrheitlich eine kurze Laufzeit von unter 3 Jahren aufweisen. Durch die kurze Laufzeit lassen sich potentielle Kursverluste bei steigenden Zinsen an den Märkten deutlich reduzieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.18 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 104.21 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 104.24 EUR 30.06.2025
52 Wochen Tief * 99.96 EUR 05.07.2024
NAV * 104.18 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 79'194'192
Anteilsklassevermögen *** 13'706'051
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.87% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.34% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.43% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +0.70% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +1.93% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +4.38% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +8.75% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +7.55% 05.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +3.78% 06.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Santander, S.A. 5.365% 1.34%
UBS Group AG 4.625% 1.32%
Credit Agricole S.A. 3.125% 1.16%
VMware LLC 3.9% 1.08%
Wells Fargo & Co. 1% 0.99%
Citigroup Inc. 4.643% 0.98%
Hyundai Capital America 4.875% 0.97%
Morgan Stanley 3.24807% 0.96%
Wells Fargo & Co. 4.97% 0.94%
American Tower Corporation 4.125% 0.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.52%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)