ISIN | LU2038872136 |
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No. de valeur | 49405964 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans un portefeuille global d'obligations d'entreprises qui présentent un bon rapport risque/rendement et pour la plupart une durée courte inférieure à trois ans. La durée courte permet de réduire sensiblement les pertes de cours potentielles lorsque les intérêts augmentent sur les marchés. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.56 EUR | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 104.66 EUR | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 104.70 EUR | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 101.21 EUR | 22.08.2024 |
NAV * | 104.56 EUR | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'883'557 | |
Actifs de la classe *** | 14'013'962 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.24% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.05% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mois | +0.20% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +1.04% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | +1.67% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +3.23% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +8.69% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +8.23% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +3.56% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.51% | |
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Banco Santander, S.A. 5.365% | 1.32% | |
UBS Group AG 4.625% | 1.30% | |
Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.14% | |
VMware LLC 3.9% | 1.08% | |
American Tower Corporation 0.5% | 1.06% | |
Citigroup Inc. 4.643% | 0.98% | |
Hyundai Capital America 4.875% | 0.98% | |
Wells Fargo & Co. 1% | 0.97% | |
Wells Fargo & Co. 4.97% | 0.94% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 0.52% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.56% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |