Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term EUR I Cap

Détails

ISIN LU2038872136
No. de valeur 49405964
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Bond ESG Global Corporates Short Term EUR I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans un portefeuille global d'obligations d'entreprises qui présentent un bon rapport risque/rendement et pour la plupart une durée courte inférieure à trois ans. La durée courte permet de réduire sensiblement les pertes de cours potentielles lorsque les intérêts augmentent sur les marchés.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.89 EUR 08.11.2024
Prix précédent * 101.89 EUR 07.11.2024
Max 52 semaines * 102.22 EUR 01.10.2024
Min 52 semaines * 96.85 EUR 10.11.2023
NAV * 101.89 EUR 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'000'125
Actifs de la classe *** 10'994'399
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.35% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.47% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois +0.08% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +0.94% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +2.75% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +5.06% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +7.93% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans +0.98% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +2.26% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Banco Santander, S.A. 5.365% 1.43%
Bank of America Corp. 1.734% 1.34%
Credit Agricole S.A. 3.125% 1.21%
Athene Global Funding 5.62% 1.16%
The Toronto-Dominion Bank 0.5% 1.16%
Citigroup Inc. 0.5% 1.16%
Societe Generale S.A. 2.625% 1.12%
Meituan LLC 4.5% 1.10%
JPMorgan Chase & Co. 1.578% 1.07%
Wells Fargo & Co. 1% 1.02%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.53%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)