| ISIN | LU2038872136 |
|---|---|
| No. de valeur | 49405964 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates Short Term EUR I Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit dans un portefeuille global d'obligations d'entreprises qui présentent un bon rapport risque/rendement et pour la plupart une durée courte inférieure à trois ans. La durée courte permet de réduire sensiblement les pertes de cours potentielles lorsque les intérêts augmentent sur les marchés. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.65 EUR | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 105.68 EUR | 15.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 105.92 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 102.32 EUR | 17.01.2025 |
| NAV * | 105.65 EUR | 16.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 105'133'594 | |
| Actifs de la classe *** | 19'010'021 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.04% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -0.01% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 mois | -0.04% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 mois | +0.30% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 mois | +1.38% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 an | +3.23% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 ans | +7.14% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 ans | +10.25% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 ans | +4.18% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Morgan Stanley 5.173% | 1.28% | |
|---|---|---|
| Wells Fargo & Co. 5.707% | 1.25% | |
| JPMorgan Chase & Co. 3.782% | 1.23% | |
| Nordea Bank ABP 2.35006% | 1.14% | |
| Banco Santander SA 5.365% | 1.01% | |
| Credit Agricole S.A. 3.125% | 0.98% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 4.153% | 0.98% | |
| Royal Bank of Canada 4.965% | 0.93% | |
| Axa SA 5.125% | 0.92% | |
| Bank of Montreal 2.688% | 0.91% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER *** | 0.48% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.56% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |