ISIN | LU2033387759 |
---|---|
Numero di valore | 49239178 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.76 EUR | 11.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 101.53 EUR | 08.08.2025 |
Max 52 settimani * | 105.61 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 98.16 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 101.76 EUR | 11.08.2025 |
Issue Price * | 101.76 EUR | 11.08.2025 |
Redemption Price * | 101.76 EUR | 11.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.55% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.17% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
1 mese | +0.81% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 mesi | +0.44% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 mesi | -2.20% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 anno | +0.85% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 anni | +2.56% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 anni | +1.41% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 anni | -3.59% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.47% |
---|---|
Data TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |