ISIN | LU2033387759 |
---|---|
Numero di valore | 49239178 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 102.61 EUR | 03.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 103.40 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 106.62 EUR | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 98.62 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 102.61 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | 102.61 EUR | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 102.61 EUR | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.73% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +0.21% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -0.69% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -0.97% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -2.15% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | -1.09% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +3.82% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -2.63% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +2.07% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.47% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |