ISIN | LU2033387759 |
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Valorennummer | 49239178 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.76 EUR | 11.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 101.53 EUR | 08.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.61 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.16 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 101.76 EUR | 11.08.2025 |
Ausgabepreis * | 101.76 EUR | 11.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 101.76 EUR | 11.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.55% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.17% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
1 Monat | +0.81% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 Monate | +0.44% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 Monate | -2.20% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 Jahr | +0.85% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 Jahre | +2.56% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 Jahre | +1.41% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 Jahre | -3.59% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.47% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |