| ISIN | LU2033387759 |
|---|---|
| Valorennummer | 49239178 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 102.71 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 102.99 EUR | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 105.09 EUR | 07.11.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 98.16 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 102.71 EUR | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 102.71 EUR | 06.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 102.71 EUR | 06.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | ||
| Anteilsklassevermögen *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.63% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.48% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | -0.33% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +1.14% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +1.31% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | -1.58% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +3.30% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +6.58% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | -3.11% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.47% |
|---|---|
| Datum TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |