| ISIN | LU2033387759 |
|---|---|
| No. de valeur | 49239178 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R |
| Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
| Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 102.71 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 102.99 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 105.09 EUR | 07.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 98.16 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 102.71 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | 102.71 EUR | 06.11.2025 |
| Redemption Price * | 102.71 EUR | 06.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.63% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.48% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mois | -0.33% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mois | +1.14% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mois | +1.31% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 an | -1.58% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 ans | +3.30% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 ans | +6.58% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 ans | -3.11% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.47% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | |