ISIN | CH0513838323 |
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Numero di valore | 51383832 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Helvetia (CH) Swiss Property Fund |
Offerente del fondo |
Helvetia Asset Management AG
Web: https://www.helvetia-am.ch |
Offerente del fondo | Helvetia Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 131.00 CHF | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 130.20 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 132.60 CHF | 01.09.2025 |
Min 52 settimani * | 110.50 CHF | 11.10.2024 |
NAV * | 101.84 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 131.00 CHF | 03.10.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.08% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
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1 mese | +1.08% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +3.64% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +11.58% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +18.02% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +25.96% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +14.91% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +23.58% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.79% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |