| ISIN | CH0513838323 |
|---|---|
| Numero di valore | 51383832 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Helvetia (CH) Swiss Property Fund |
| Offerente del fondo |
Helvetia Asset Management AG
Web: https://www.helvetia-am.ch |
| Offerente del fondo | Helvetia Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 133.80 CHF | 29.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 131.60 CHF | 28.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 133.80 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 114.00 CHF | 11.11.2024 |
| NAV * | 101.84 CHF | 30.09.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 133.80 CHF | 29.10.2025 |
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.44% |
30.12.2024 - 29.10.2025
30.12.2024 29.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +4.86% |
29.09.2025 - 29.10.2025
29.09.2025 29.10.2025 |
| 3 mesi | +7.56% |
29.07.2025 - 29.10.2025
29.07.2025 29.10.2025 |
| 6 mesi | +14.16% |
29.04.2025 - 29.10.2025
29.04.2025 29.10.2025 |
| 1 anno | +17.37% |
29.10.2024 - 29.10.2025
29.10.2024 29.10.2025 |
| 2 anni | +28.65% |
30.10.2023 - 29.10.2025
30.10.2023 29.10.2025 |
| 3 anni | +19.46% |
31.10.2022 - 29.10.2025
31.10.2022 29.10.2025 |
| 5 anni | +26.23% |
29.10.2020 - 29.10.2025
29.10.2020 29.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.79% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |