| ISIN | CH0513838323 |
|---|---|
| No. de valeur | 51383832 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Helvetia (CH) Swiss Property Fund |
| Prestataire de fonds |
Helvetia Asset Management AG
Web: https://www.helvetia-am.ch |
| Prestataire de fonds | Helvetia Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 139.80 CHF | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 138.00 CHF | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 141.80 CHF | 23.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 114.00 CHF | 07.04.2025 |
| NAV * | 101.84 CHF | 30.09.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 139.80 CHF | 30.12.2025 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +17.48% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.86% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +9.22% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +12.74% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +17.48% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +37.06% |
03.01.2024 - 30.12.2025
03.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +27.09% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | +24.82% |
04.01.2021 - 30.12.2025
04.01.2021 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.76% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |