ISIN | CH0513838323 |
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No. de valeur | 51383832 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Helvetia (CH) Swiss Property Fund |
Prestataire de fonds |
Helvetia Asset Management AG
Web: https://www.helvetia-am.ch |
Prestataire de fonds | Helvetia Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 117.00 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 117.00 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 123.00 CHF | 27.12.2024 |
Min 52 semaines * | 104.75 CHF | 02.04.2024 |
NAV * | 101.84 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 117.00 CHF | 31.03.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.68% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.34% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | -2.34% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mois | +5.88% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +11.69% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +9.86% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -3.31% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +14.71% |
02.06.2020 - 31.03.2025
02.06.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.79% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |