Helvetia (CH) Swiss Property Fund

Détails

ISIN CH0513838323
No. de valeur 51383832
Bloomberg Global ID
Nom de fond Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Prestataire de fonds Helvetia Asset Management AG Web: https://www.helvetia-am.ch
Prestataire de fonds Helvetia Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 117.00 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 117.00 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 123.00 CHF 27.12.2024
Min 52 semaines * 104.75 CHF 02.04.2024
NAV * 101.84 CHF 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 117.00 CHF 31.03.2025
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.68% 30.12.2024
31.03.2025
1 mois -0.34% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -2.34% 03.01.2025
31.03.2025
6 mois +5.88% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +11.69% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +9.86% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -3.31% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +14.71% 02.06.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.79%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)