Helvetia (CH) Swiss Property Fund

Stammdaten

ISIN CH0513838323
Valorennummer 51383832
Bloomberg Global ID
Fondsname Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Fondsanbieter Helvetia Asset Management AG Web: https://www.helvetia-am.ch
Fondsanbieter Helvetia Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.00 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 117.40 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 123.00 CHF 27.12.2024
52 Wochen Tief * 104.75 CHF 02.04.2024
NAV * 101.84 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 117.00 CHF 28.03.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.68% 30.12.2024
28.03.2025
1 Monat -0.34% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -1.68% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +5.88% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +11.69% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +9.86% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre -3.31% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +14.71% 02.06.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)