Helvetia (CH) Swiss Property Fund

Stammdaten

ISIN CH0513838323
Valorennummer 51383832
Bloomberg Global ID
Fondsname Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Fondsanbieter Helvetia Asset Management AG Web: https://www.helvetia-am.ch
Fondsanbieter Helvetia Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.00 CHF 26.06.2025
Vorheriger Preis * 125.80 CHF 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 127.80 CHF 13.06.2025
52 Wochen Tief * 106.50 CHF 19.07.2024
NAV * 101.84 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 125.00 CHF 26.06.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.04% 30.12.2024
26.06.2025
1 Monat +2.80% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate +6.47% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +1.63% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +15.21% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +20.19% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +4.17% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +21.36% 29.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)