ISIN | CH0513838323 |
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Valorennummer | 51383832 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Helvetia (CH) Swiss Property Fund |
Fondsanbieter |
Helvetia Asset Management AG
Web: https://www.helvetia-am.ch |
Fondsanbieter | Helvetia Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 124.60 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.60 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.60 CHF | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.50 CHF | 19.07.2024 |
NAV * | 101.84 CHF | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 124.60 CHF | 05.06.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.71% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +4.88% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +8.35% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +6.95% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +16.45% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +19.81% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +2.98% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +20.97% |
19.06.2020 - 05.06.2025
19.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |