ISIN | CH0513838323 |
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Valorennummer | 51383832 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Helvetia (CH) Swiss Property Fund |
Fondsanbieter |
Helvetia Asset Management AG
Web: https://www.helvetia-am.ch |
Fondsanbieter | Helvetia Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.00 CHF | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.80 CHF | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.80 CHF | 13.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.50 CHF | 19.07.2024 |
NAV * | 101.84 CHF | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 125.00 CHF | 26.06.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.04% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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1 Monat | +2.80% |
26.05.2025 - 26.06.2025
26.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +6.47% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | +1.63% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | +15.21% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +20.19% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +4.17% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +21.36% |
29.06.2020 - 26.06.2025
29.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.79% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |