Helvetia (CH) Swiss Property Fund

Stammdaten

ISIN CH0513838323
Valorennummer 51383832
Bloomberg Global ID
Fondsname Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Fondsanbieter Helvetia Asset Management AG Web: https://www.helvetia-am.ch
Fondsanbieter Helvetia Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.00 CHF 21.02.2025
Vorheriger Preis * 117.20 CHF 20.02.2025
52 Wochen Hoch * 123.00 CHF 27.12.2024
52 Wochen Tief * 103.25 CHF 23.02.2024
NAV * 101.84 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 117.00 CHF 21.02.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.68% 30.12.2024
21.02.2025
1 Monat -2.17% 21.01.2025
21.02.2025
3 Monate +2.18% 21.11.2024
21.02.2025
6 Monate +9.35% 21.08.2024
21.02.2025
1 Jahr +13.32% 21.02.2024
21.02.2025
2 Jahre +8.33% 21.02.2023
21.02.2025
3 Jahre -7.87% 21.02.2022
21.02.2025
5 Jahre +14.71% 02.06.2020
21.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)