UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00BKFB6L02
Numero di valore 50164024
Bloomberg Global ID UEQC GR
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 156.68 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 156.48 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 157.72 USD 10.09.2024
Min 52 settimani * 140.16 USD 02.11.2023
NAV * 156.68 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 232'570'048
Attivo della classe *** 189'506'189
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.59% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.40% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +1.61% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.47% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.10% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +12.16% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +27.99% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +36.24% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +56.68% 16.01.2020
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.34%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)