| ISIN | IE00BKFB6L02 |
|---|---|
| Numero di valore | 50164024 |
| Bloomberg Global ID | UEQC GR |
| Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 163.26 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 162.72 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 167.44 USD | 15.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 148.49 USD | 16.01.2025 |
| NAV * | 163.26 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 298'456'181 | |
| Attivo della classe *** | 238'433'278 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.27% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.18% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | -1.64% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +0.29% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +2.82% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +4.43% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +15.29% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +34.52% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | +40.73% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRS UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD | 100.00% | |
|---|---|---|
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |