ISIN | IE00BKFB6L02 |
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Valorennummer | 50164024 |
Bloomberg Global ID | UEQC GR |
Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF USD acc |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 166.50 USD | 03.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 165.27 USD | 02.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 166.50 USD | 03.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 148.49 USD | 16.01.2025 |
NAV * | 166.50 USD | 03.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 304'930'668 | |
Anteilsklassevermögen *** | 249'948'646 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.38% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.02% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 Monat | +1.69% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 Monate | +4.27% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 Monate | +7.71% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 Jahr | +8.87% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 Jahre | +19.57% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 Jahre | +35.75% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 Jahre | +42.19% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD | 100.00% | |
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Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.34% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |