UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc

Détails

ISIN IE00BKFB6L02
No. de valeur 50164024
Bloomberg Global ID UEQC GR
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions plc - CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF (USD) A-acc
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CM-BCOM Outperformance Strategy Index ex-Precious Metals 2.5 Leveraged Net of Cost Total Return) less fees and expenses on each Dealing Day.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 154.61 USD 01.04.2025
Prix précédent * 153.84 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 157.86 USD 04.12.2024
Min 52 semaines * 147.62 USD 22.05.2024
NAV * 154.61 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 268'134'809
Actifs de la classe *** 217'760'674
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.63% 31.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.06% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois +1.02% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.89% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois +0.52% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +2.87% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +9.04% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +30.74% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +33.78% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

TRS UBS Bbg CMBCOM OpfStgyxPM 2.5 Lvg NR USD 100.00%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.34%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.34%
Ongoing Charges *** 0.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)