DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I

Dati di base

ISIN LU2026829791
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'035.98 EUR 06.09.2024
Prezzo precedente * 1'030.38 EUR 05.09.2024
Max 52 settimani * 1'035.98 EUR 06.09.2024
Min 52 settimani * 798.96 EUR 26.10.2023
NAV * 1'035.98 EUR 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'522'518
Attivo della classe *** 7'701'490
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.21% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +8.94% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +6.18% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +4.09% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +11.31% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +12.45% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +1.77% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -14.06% 06.09.2021
06.09.2024
5 anni -1.24% 05.02.2020
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 34.63
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Segro PLC 5.94%
Alexandria Real Estate Equities Inc 5.80%
Hypoport AG 5.78%
Digital Core REIT Units 5.58%
Digital Realty Trust Inc 5.41%
Healthpeak Properties Inc 4.61%
LEG Immobilien SE 4.59%
Shurgard Self-Storage SA 4.49%
Prologis Inc 4.21%
Healthcare Realty Trust Inc 3.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)