DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I

Dati di base

ISIN LU2026829791
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 856.97 EUR 26.11.2025
Prezzo precedente * 850.39 EUR 25.11.2025
Max 52 settimani * 1'028.08 EUR 29.11.2024
Min 52 settimani * 842.53 EUR 21.11.2025
NAV * 856.97 EUR 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 11'126'799
Attivo della classe *** 6'317'157
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.32% 30.12.2024
26.11.2025
Performance YTD (in CHF) -10.01% 30.12.2024
26.11.2025
1 mese -7.13% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi -9.46% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi -8.80% 26.05.2025
26.11.2025
1 anno -16.70% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni -2.62% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni -8.75% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni -12.07% 26.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 39.11
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Digital Realty Trust Inc 4.97%
CapitaLand Investment Ltd 4.72%
Equinix Inc 4.56%
Shurgard Self Storage Ltd 4.37%
Prologis Inc 3.92%
Healthcare Realty Trust Inc 3.89%
Segro PLC 3.80%
Hypoport AG 3.78%
Healthpeak Properties Inc 3.74%
Cellnex Telecom SA 3.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)