| ISIN | LU2026829791 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I |
| Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Other |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 856.97 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 850.39 EUR | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'028.08 EUR | 29.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 842.53 EUR | 21.11.2025 |
| NAV * | 856.97 EUR | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 11'126'799 | |
| Attivo della classe *** | 6'317'157 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -9.32% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -10.01% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mese | -7.13% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | -9.46% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | -8.80% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | -16.70% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | -2.62% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | -8.75% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | -12.07% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 39.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust Inc | 4.97% | |
|---|---|---|
| CapitaLand Investment Ltd | 4.72% | |
| Equinix Inc | 4.56% | |
| Shurgard Self Storage Ltd | 4.37% | |
| Prologis Inc | 3.92% | |
| Healthcare Realty Trust Inc | 3.89% | |
| Segro PLC | 3.80% | |
| Hypoport AG | 3.78% | |
| Healthpeak Properties Inc | 3.74% | |
| Cellnex Telecom SA | 3.56% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.16% |
| Ongoing Charges *** | 2.14% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |