DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I

Dati di base

ISIN LU2026829791
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 953.27 EUR 17.01.2025
Prezzo precedente * 943.39 EUR 16.01.2025
Max 52 settimani * 1'064.15 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 911.84 EUR 18.04.2024
NAV * 953.27 EUR 17.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'887'049
Attivo della classe *** 7'175'357
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.87% 30.12.2024
17.01.2025
Performance YTD (in CHF) +0.57% 30.12.2024
17.01.2025
1 mese -0.75% 17.12.2024
17.01.2025
3 mesi -10.07% 17.10.2024
17.01.2025
6 mesi -7.12% 17.07.2024
17.01.2025
1 anno +1.66% 17.01.2024
17.01.2025
2 anni -0.84% 17.01.2023
17.01.2025
3 anni -21.45% 17.01.2022
17.01.2025
5 anni -9.13% 05.02.2020
17.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 32.13
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hypoport AG 4.62%
CapitaLand Investment Ltd 4.48%
Segro PLC 4.41%
Shurgard Self Storage Ltd 4.40%
Digital Realty Trust Inc 4.22%
HORNBACH Holding AG and Co KGaA 4.20%
American Tower Corp 4.15%
Healthcare Realty Trust Inc 4.13%
Healthpeak Properties Inc 4.09%
Alexandria Real Estate Equities Inc 3.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)