DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I

Dati di base

ISIN LU2026829791
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Svizzera
Telefono: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Offerente del fondo Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 897.47 EUR 14.01.2026
Prezzo precedente * 898.72 EUR 13.01.2026
Max 52 settimani * 982.92 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 842.53 EUR 21.11.2025
NAV * 897.47 EUR 14.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'238'336
Attivo della classe *** 1'487'847
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.28% 30.12.2025
14.01.2026
Performance YTD (in CHF) +3.59% 30.12.2025
14.01.2026
1 mese +4.67% 15.12.2025
14.01.2026
3 mesi -2.29% 14.10.2025
14.01.2026
6 mesi -5.81% 14.07.2025
14.01.2026
1 anno -3.50% 14.01.2025
14.01.2026
2 anni -4.82% 15.01.2024
14.01.2026
3 anni -5.26% 16.01.2023
14.01.2026
5 anni -7.86% 14.01.2021
14.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 31.60
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hypoport AG 5.90%
Shurgard Self Storage Ltd 5.88%
Digital Realty Trust Inc 5.14%
Angi Inc Class A 4.72%
Equinix Inc 4.44%
Segro PLC 4.39%
UNITE Group PLC 4.31%
Nemetschek SE 4.30%
Prologis Inc 4.22%
LEG Immobilien SE 4.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)