DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I

Détails

ISIN LU2026829791
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. Luxembourg, Suisse
Téléphone: +352 451 314 500
E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com
Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com
Prestataire de fonds Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 897.47 EUR 14.01.2026
Prix précédent * 898.72 EUR 13.01.2026
Max 52 semaines * 982.92 EUR 28.02.2025
Min 52 semaines * 842.53 EUR 21.11.2025
NAV * 897.47 EUR 14.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'238'336
Actifs de la classe *** 1'487'847
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.28% 30.12.2025
14.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.59% 30.12.2025
14.01.2026
1 mois +4.67% 15.12.2025
14.01.2026
3 mois -2.29% 14.10.2025
14.01.2026
6 mois -5.81% 14.07.2025
14.01.2026
1 an -3.50% 14.01.2025
14.01.2026
2 ans -4.82% 15.01.2024
14.01.2026
3 ans -5.26% 16.01.2023
14.01.2026
5 ans -7.86% 14.01.2021
14.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 31.60
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Hypoport AG 5.90%
Shurgard Self Storage Ltd 5.88%
Digital Realty Trust Inc 5.14%
Angi Inc Class A 4.72%
Equinix Inc 4.44%
Segro PLC 4.39%
UNITE Group PLC 4.31%
Nemetschek SE 4.30%
Prologis Inc 4.22%
LEG Immobilien SE 4.13%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.16%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)