| ISIN | LU2026829791 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DF DEUTSCHE FINANCE SECURITIES FUND GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENTS I |
| Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Other |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 856.97 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 850.39 EUR | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'028.08 EUR | 29.11.2024 |
| Min 52 semaines * | 842.53 EUR | 21.11.2025 |
| NAV * | 856.97 EUR | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 11'126'799 | |
| Actifs de la classe *** | 6'317'157 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -9.32% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -10.01% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mois | -7.13% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | -9.46% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | -8.80% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | -16.70% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | -2.62% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | -8.75% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | -12.07% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 39.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Realty Trust Inc | 4.97% | |
|---|---|---|
| CapitaLand Investment Ltd | 4.72% | |
| Equinix Inc | 4.56% | |
| Shurgard Self Storage Ltd | 4.37% | |
| Prologis Inc | 3.92% | |
| Healthcare Realty Trust Inc | 3.89% | |
| Segro PLC | 3.80% | |
| Hypoport AG | 3.78% | |
| Healthpeak Properties Inc | 3.74% | |
| Cellnex Telecom SA | 3.56% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.16% |
| Ongoing Charges *** | 2.14% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |